Prenetics Global Limited (PRE) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Diagnostics & Research, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Prenetics Global Limited registró ingresos de $92.4M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 7.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 62.6%, margen operativo -35.2%, margen neto -47.4%.
Al precio actual de $22.02, PRE presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -49.17%. La capitalización bursátil es de $374M.
Resumen de Kaplio: Prenetics Global Limited
Capitalización 374 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 3,0× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −43 % (flojo). Margen operativo del −35 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,01 (sólido). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,01: Deuda sobre patrimonio
- En contra: ROIC −43 %: Margen operativo del −35 % en 12 meses
- En contra: ROIC −42,7 %: Gana un −42,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −42,7 %, no cumple. Gana un −42,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Prenetics Global Limited: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −42,7 %. Pares: CareDx, Inc (PER 24,5×; EV/EBITDA 155,3×; ROIC −0,9 %), Sotera Health Company (PER 34,8×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 8,8 %), RadNet, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 22,3×; ROIC 1,4 %).
Precio
| Precio | $22.02 |
| Capitalización | $374M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | HK |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 4.03 |
| EV / EBITDA | -5.98 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -49.17% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -42.66% |
| Rentabilidad sobre activos | -44.00% |
| Margen bruto | 62.61% |
| Margen operativo | -35.20% |
| Margen neto | -47.43% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.01 |
| Ratio corriente | 4.04 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | Prenetics Global Limited | $374M | 4.03 | -49.2% | |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $241.0B | 36.16 | 4.74 | 13.4% |
| 0R0H.L | Thermo Fisher Scientific Inc. | $225.7B | 32.73 | 4.11 | 12.6% |
| 0R2B.L | Danaher Corporation | $142.2B | |||
| DHR | Danaher Corporation | $140.6B | 37.04 | 2.81 | 7.7% |
| 0HAV.L | Agilent Technologies, Inc. | $49.3B | 30.43 | 5.93 | 20.5% |
| NTRA | Natera, Inc. | $46.7B | 27.16 | -12.2% | |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | $44.2B | 34.40 | 7.58 | 20.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +13.51% |
| 3 meses | +7.41% |
| YTD | +39.81% |
| 1 año | +105.41% |
| 3 años | +193.60% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $27.24 |
| Mínimo 52 sem | $9.28 |
| Volumen Medio (90d) | 240K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2016-02-17 | $0.0602 | 1.09% |
| 2015-11-04 | $0.0602 | 1.09% |
| 2015-08-05 | $0.0602 | 1.09% |
| 2015-05-06 | $0.0602 | 1.09% |
| 2015-02-11 | $0.0602 | 1.09% |
| 2014-11-18 | $0.0576 | 1.05% |
| 2014-08-14 | $0.0576 | 1.05% |
| 2014-05-15 | $0.0576 | 1.05% |
| 2014-02-13 | $0.0576 | 1.05% |
| 2013-11-14 | $0.0550 | 1.00% |
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