Panel de valoración de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A) con PER 4,98, P/VC 1,36, EV/EBITDA 3,16 y rentabilidad por dividendo 7,14 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Energía.
Resumen del Análisis
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras registró ingresos de 89,06 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 10,7 %. El beneficio neto alcanzó 19,71 B$, con un CAGR a 5 años del 76,8 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 49,2 %, margen operativo 32,8 %, margen neto 24,5 %.
Al precio actual de 22,12 $, PBR-A cotiza a un PER de 4,98 y un ROE del 26,09 %. La capitalización bursátil es de 143 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 4,98 |
| Precio / Valor contable | 1,36 |
| EV / EBITDA | 3,16 |
| Rentabilidad por dividendo | 7,14 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 105,31 $ |
| vs Precio Actual | +376,1 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 121 B$ | 4,98 | 1,36 | 26,1 % |
| BP | BP p.l.c. | 117 B$ | 21,43 | 1,95 | 0,1 % |
| EQNR | Equinor ASA | 102 B$ | 11,60 | 2,35 | 21,6 % |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 98,2 B$ | 12,21 | 3,07 | 24,4 % |
| E | Eni S.p.A. | 79,5 B$ | 13,67 | 1,37 | 10,9 % |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 79,5 B$ | 12,56 | 2,61 | |
| EOG | EOG Resources, Inc. | 75,3 B$ | 11,00 | 2,33 | 16,7 % |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 69,2 B$ | 19,92 | 2,19 | 9,8 % |
Precio
| Precio | 22,12 $ |
| Capitalización | 143 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | BR |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 26,09 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 10,23 % |
| Rentabilidad sobre activos | 8,87 % |
| Margen bruto | 49,25 % |
| Margen operativo | 32,79 % |
| Margen neto | 24,52 % |
Empresas relacionadas: BP · CNQ · E · EOG · EPD · EQNR · ET
Explorar sector: Energía · Oil & Gas Integrated
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