Sanara MedTech Inc. (SMTI) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Instruments & Supplies, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Sanara MedTech Inc. registró ingresos de $103.1M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 45.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 91.3%, margen operativo 9.4%, margen neto -29.2%.
Al precio actual de $35.10, SMTI presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -473.55%. La capitalización bursátil es de $323M.
Resumen de Kaplio: Sanara MedTech Inc.
Capitalización 322 m$; rango de 52 semanas 16,34 $ a 35,12 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 11 de noviembre de 2026.
- Valoración: EV/EBITDA 37,6× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC 18 % (justo). rentable por encima del 10 % en 1 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 9 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el mejor…
- Balance: Deuda neta/EBITDA 3,5× (frágil). Deuda neta de 3,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 5 de 8 (irregulares). 5 de 8 sobre el consenso · BPA −282 % interanual · próximos el 11 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Margen bruto 90,1 %: Margen bruto del 90,1 %; la farma de marca supera el 70 %
- A favor: ROIC 18,0 %: Gana un 18,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- En contra: I+D sobre ingresos 4,9 %: Invierte en I+D el 4,9 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: Deuda neta/EBITDA 3,5×: Deuda neta de 3,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
Lo que importa en salud: 2 de 4 cumplen
- I+D sobre ingresos: 4,9 %, no cumple. Invierte en I+D el 4,9 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 3,5×, no cumple. Deuda neta de 3,5× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
- Margen bruto: 90,1 %, cumple. Margen bruto del 90,1 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: 18,0 %, cumple. Gana un 18,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Sanara MedTech Inc.: PER n/d; EV/EBITDA 37,6×; ROIC 18,0 %. Pares: AtriCure, Inc. (PER 278,6×; EV/EBITDA 107,2×; ROIC 2,0 %), ICU Medical, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 16,1×; ROIC −21,7 %), Envista Holdings Corp (PER 41,1×; EV/EBITDA 11,2×; ROIC n/d).
Precio
| Precio | $35.10 |
| Capitalización | $323M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 38.51 |
| EV / EBITDA | 37.56 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -473.55% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 18.02% |
| Rentabilidad sobre activos | -46.30% |
| Margen bruto | 91.33% |
| Margen operativo | 9.36% |
| Margen neto | -29.15% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 6.11 |
| Ratio corriente | 2.58 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SMTI | Sanara MedTech Inc. | $322M | 38.51 | -473.6% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $131.0B | 71.41 | 11.44 | 16.0% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $130.4B | 43.34 | 7.48 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $50.3B | |||
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $50.0B | 55.98 | 2.09 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 21.86 | 5.02 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $32.5B | |||
| MDLN | Medline Inc. | $27.6B | 37.35 | 2.38 | 5.4% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +2.38% |
| 3 meses | +59.38% |
| YTD | +50.30% |
| 1 año | +1.31% |
| 3 años | +1.14% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $35.27 |
| Mínimo 52 sem | $16.05 |
| Volumen Medio (90d) | 195K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2027-07-29 | $33.0000 | 376.10% |
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