Stereotaxis, Inc. (STXS) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Instruments & Supplies, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Stereotaxis, Inc. registró ingresos de $32.4M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 4.0%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 55.6%, margen operativo -73.0%, margen neto -74.2%.
Al precio actual de $1.30, STXS presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -132.62%. La capitalización bursátil es de $128M.
Resumen de Kaplio: Stereotaxis, Inc.
Capitalización 126 m$; rango de 52 semanas 1,26 $ a 3,57 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 10 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 5,4× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −74 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 2 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −73 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,4× (sólido). Deuda neta de 0,4× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 3 de 8 (decepcionan). 3 de 8 sobre el consenso · BPA +17 % interanual · próximos el 10 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,4×: Deuda neta de 0,4× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- A favor: I+D sobre ingresos 29,0 %: Invierte en I+D el 29,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: ROIC −74 %: rentable por encima del 10 % en 2 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −73 % en 12 meses
- En contra: Margen bruto 52,7 %: Margen bruto del 52,7 %; la farma de marca supera el 70 %
- En contra: ROIC −74,5 %: Gana un −74,5 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 2 de 4 cumplen
- Margen bruto: 52,7 %, no cumple. Margen bruto del 52,7 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −74,5 %, no cumple. Gana un −74,5 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- I+D sobre ingresos: 29,0 %, cumple. Invierte en I+D el 29,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,4×, cumple. Deuda neta de 0,4× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Stereotaxis, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −74,5 %. Pares: AtriCure, Inc. (PER 278,6×; EV/EBITDA 107,2×; ROIC 2,0 %), ICU Medical, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 16,1×; ROIC −21,7 %), Envista Holdings Corp (PER 41,1×; EV/EBITDA 11,2×; ROIC n/d).
Precio
| Precio | $1.30 |
| Capitalización | $128M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 6.88 |
| EV / EBITDA | -5.77 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -132.62% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -74.49% |
| Rentabilidad sobre activos | -40.16% |
| Margen bruto | 55.57% |
| Margen operativo | -73.02% |
| Margen neto | -74.24% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.30 |
| Ratio corriente | 1.42 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| STXS | Stereotaxis, Inc. | $126M | 6.88 | -132.6% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $131.0B | 71.41 | 11.44 | 16.0% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $130.4B | 43.34 | 7.48 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $50.3B | |||
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $50.0B | 55.98 | 2.09 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 21.86 | 5.02 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $32.5B | |||
| MDLN | Medline Inc. | $27.6B | 37.35 | 2.38 | 5.4% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -5.43% |
| 3 meses | -30.59% |
| YTD | -43.26% |
| 1 año | -53.39% |
| 3 años | -27.09% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $3.59 |
| Mínimo 52 sem | $1.24 |
| Volumen Medio (90d) | 717K |
Empresas relacionadas: ARCT · CVRX · HUMA · MDXH · NEO · OSUR · QTRX
Explorar sector: Healthcare · Medical - Instruments & Supplies
Más secciones de STXS: Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones