MDxHealth S.A. (MDXH) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Diagnostics & Research, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
MDxHealth S.A. registró ingresos de $107.9M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 42.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 57.7%, margen operativo -16.6%, margen neto -32.2%.
Al precio actual de $0.67, MDXH presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 402.97%. La capitalización bursátil es de $34M.
Resumen de Kaplio: MDxHealth S.A.
Capitalización 35 m$; rango de 52 semanas 0,40 $ a 5,00 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,9× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −13 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −17 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el…
- Balance: Deuda neta/EBITDA −4,7× (sólido). Deuda neta de −4,7× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 2 de 8 (decepcionan). 2 de 8 sobre el consenso · BPA +42 % interanual
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −4,7×: Deuda neta de −4,7× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- En contra: ROIC −13 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −17 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el…
- En contra: I+D sobre ingresos 9,6 %: Invierte en I+D el 9,6 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: Margen bruto 59,7 %: Margen bruto del 59,7 %; la farma de marca supera el 70 %
Lo que importa en salud: 1 de 4 cumplen
- I+D sobre ingresos: 9,6 %, no cumple. Invierte en I+D el 9,6 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 59,7 %, no cumple. Margen bruto del 59,7 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −12,7 %, no cumple. Gana un −12,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −4,7×, cumple. Deuda neta de −4,7× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — MDxHealth S.A.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −12,7 %. Pares: CareDx, Inc (PER 25,2×; EV/EBITDA 155,3×; ROIC −0,9 %), Veracyte, Inc. (PER 26,7×; EV/EBITDA 22,9×; ROIC 6,7 %), Sotera Health Company (PER 33,7×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 8,8 %).
Precio
| Precio | $0.67 |
| Capitalización | $34M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | BE |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -2.89 |
| EV / EBITDA | -17.51 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 402.97% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -12.74% |
| Rentabilidad sobre activos | -17.67% |
| Margen bruto | 57.68% |
| Margen operativo | -16.59% |
| Margen neto | -32.17% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -7.86 |
| Ratio corriente | 1.08 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -2.73 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MDXH | MDxHealth S.A. | $35M | 403.0% | ||
| 0R0H.L | Thermo Fisher Scientific Inc. | $244.6B | 35.47 | 4.45 | 12.6% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $241.0B | 35.36 | 4.64 | 13.4% |
| 0R2B.L | Danaher Corporation | $150.1B | |||
| DHR | Danaher Corporation | $149.3B | 39.34 | 2.98 | 7.7% |
| NTRA | Natera, Inc. | $52.5B | 30.51 | -11.7% | |
| 0HAV.L | Agilent Technologies, Inc. | $47.8B | 95.79 | 6.15 | 6.4% |
| 0JDM.L | IQVIA Holdings Inc. | $45.7B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -11.51% |
| 3 meses | +23.70% |
| YTD | -81.18% |
| 1 año | -82.78% |
| 3 años | -75.57% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $5.33 |
| Mínimo 52 sem | $0.40 |
| Volumen Medio (90d) | 4.5M |
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