NeoGenomics, Inc. (NEO) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Diagnostics & Research, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
NeoGenomics, Inc. registró ingresos de $727.3M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 10.4%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 42.9%, margen operativo -8.6%, margen neto -6.8%.
Al precio actual de $19.59, NEO presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -6.31%. La capitalización bursátil es de $503M.
Resumen de Kaplio: NeoGenomics, Inc.
Capitalización 511 m$; rango de 52 semanas 7,19 $ a 19,89 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 27 de octubre de 2026.
- Valoración: EV/EBITDA 58,2× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC −5 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −9 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −8,1× (sólido). Deuda neta de −8,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 6 de 8 (acompañan). 6 de 8 sobre el consenso · BPA −35 % interanual · próximos el 27 de octubre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −8,1×: Deuda neta de −8,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- A favor: 6 de 8: 6 de 8 sobre el consenso · BPA −35 % interanual · próximos el 27 de octubre de 2026
- En contra: ROIC −5 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −9 % en 12 meses
- En contra: I+D sobre ingresos 5,1 %: Invierte en I+D el 5,1 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: Margen bruto 38,8 %: Margen bruto del 38,8 %; la farma de marca supera el 70 %
Lo que importa en salud: 1 de 4 cumplen
- I+D sobre ingresos: 5,1 %, no cumple. Invierte en I+D el 5,1 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 38,8 %, no cumple. Margen bruto del 38,8 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −5,0 %, no cumple. Gana un −5,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −8,1×, cumple. Deuda neta de −8,1× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — NeoGenomics, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA 58,2×; ROIC −5,0 %. Pares: CareDx, Inc (PER 25,2×; EV/EBITDA 155,3×; ROIC −0,9 %), Veracyte, Inc. (PER 26,7×; EV/EBITDA 22,9×; ROIC 6,7 %), Sotera Health Company (PER 33,7×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 8,8 %).
Precio
| Precio | $19.59 |
| Capitalización | $503M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.66 |
| EV / EBITDA | 58.16 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -6.31% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -5.03% |
| Rentabilidad sobre activos | -3.84% |
| Margen bruto | 42.92% |
| Margen operativo | -8.63% |
| Margen neto | -6.77% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.57 |
| Ratio corriente | 3.60 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0.53 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NEO | NeoGenomics, Inc. | $511M | 0.66 | -6.3% | |
| 0R0H.L | Thermo Fisher Scientific Inc. | $244.6B | 35.47 | 4.45 | 12.6% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $241.0B | 35.36 | 4.64 | 13.4% |
| 0R2B.L | Danaher Corporation | $150.1B | |||
| DHR | Danaher Corporation | $149.3B | 39.34 | 2.98 | 7.7% |
| NTRA | Natera, Inc. | $52.5B | 30.51 | -11.7% | |
| 0HAV.L | Agilent Technologies, Inc. | $47.8B | 95.79 | 6.15 | 6.4% |
| 0JDM.L | IQVIA Holdings Inc. | $45.7B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +17.83% |
| 3 meses | +76.37% |
| YTD | +66.92% |
| 1 año | +127.73% |
| 3 años | +53.72% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $20.02 |
| Mínimo 52 sem | $7.07 |
| Volumen Medio (90d) | 2.4M |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2020-12-17 | $0.4000 | 8.17% |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Diagnostics & Research
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