Spruce Power Holding Corporation (SPRU) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Solar, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Spruce Power Holding Corporation registró ingresos de $111.8M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 40.6%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 65.2%, margen operativo 15.9%, margen neto -23.3%.
Al precio actual de $1.63, SPRU presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -21.90%. La capitalización bursátil es de $30M.
Resumen de Kaplio: Spruce Power Holding Corporation
Capitalización 30 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: EV/EBITDA 13,0× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC 2 % (flojo). Margen operativo del 16 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −0,5
A favor y en contra
- En contra: ROIC 2 %: Margen operativo del 16 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −7,4 %: Caja libre anual del −7,4 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −0,5
Lo que importa en energía: 0 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −7,4 %, no cumple. Caja libre anual del −7,4 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — Spruce Power Holding Corporation: PER n/d; EV/EBITDA 13,0×; ROIC 2,2 %. Pares: Nextpower Inc. (PER 20,1×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 18,5 %), First Solar, Inc. (PER 12,4×; EV/EBITDA 7,8×; ROIC 15,3 %).
Precio
| Precio | $1.63 |
| Capitalización | $30M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.69 |
| EV / EBITDA | 12.96 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -21.90% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 2.19% |
| Rentabilidad sobre activos | -3.11% |
| Margen bruto | 65.21% |
| Margen operativo | 15.92% |
| Margen neto | -23.28% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 5.74 |
| Ratio corriente | 0.49 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -0.49 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SPRU | Spruce Power Holding Corporation | $30M | 0.69 | -21.9% | |
| FSLR | First Solar, Inc. | $22.3B | 12.44 | 2.11 | 18.0% |
| 0R06.L | First Solar, Inc. | $22.2B | |||
| NXT | Nextpower Inc. | $12.3B | 20.05 | 4.70 | 26.3% |
| 0QYE.L | Enphase Energy, Inc. | $4.9B | 24.44 | 3.86 | 15.8% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.8B | 36.00 | 4.09 | |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | 5.32 | ||
| 0L7S.L | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.1B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -13.76% |
| 3 meses | -43.79% |
| YTD | -67.98% |
| 1 año | -7.39% |
| 3 años | -72.04% |
| 5 años | -96.88% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $6.75 |
| Mínimo 52 sem | $1.47 |
| Volumen Medio (90d) | 57K |
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