Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) Estados Financieros e Histórico

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) — Precio 456,19 $ — Tecnología — Semiconductors — NYSE

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Estados financieros detallados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.

Resumen del Análisis

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited registró ingresos de 3,85 T TWD en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 23,5 %. El beneficio neto alcanzó 1,74 T TWD, con un CAGR a 5 años del 27,7 %.

Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 64,2 %, margen operativo 56,0 %, margen neto 50,4 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 29,5 % en 5 años.

Al precio actual de 456,19 $, TSM cotiza a un PER de 28,98 y un ROE del 39,35 %. La capitalización bursátil es de 2,4 T$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.

Cuenta de Resultados (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Ingresos947,91 B TWD977,44 B TWD1,03 T TWD1,07 T TWD1,34 T TWD1,59 T TWD2,26 T TWD2,16 T TWD2,89 T TWD3,85 T TWD
Coste de Ventas473,08 B TWD482,62 B TWD533,49 B TWD577,28 B TWD628,12 B TWD767,88 B TWD915,54 B TWD986,62 B TWD1,27 T TWD1,54 T TWD
Beneficio Bruto474,83 B TWD494,83 B TWD497,87 B TWD492,70 B TWD711,13 B TWD819,54 B TWD1,35 T TWD1,18 T TWD1,62 T TWD2,30 T TWD
I+D71,21 B TWD80,73 B TWD85,90 B TWD91,42 B TWD109,49 B TWD124,73 B TWD163,26 B TWD182,37 B TWD204,18 B TWD248,98 B TWD
Generales y Administrativos25,70 B TWD27,17 B TWD26,25 B TWD28,09 B TWD35,57 B TWD44,49 B TWD63,45 B TWD71,46 B TWD96,89 B TWD100,25 B TWD
Gastos Operativos96,87 B TWD109,27 B TWD114,25 B TWD120,00 B TWD144,35 B TWD169,56 B TWD227,08 B TWD253,65 B TWD302,30 B TWD349,23 B TWD
Beneficio Operativo377,96 B TWD385,56 B TWD383,62 B TWD372,70 B TWD566,78 B TWD649,98 B TWD1,12 T TWD921,47 B TWD1,32 T TWD1,96 T TWD
EBITDA613,06 B TWD659,63 B TWD693,14 B TWD680,00 B TWD918,55 B TWD1,09 T TWD1,59 T TWD1,52 T TWD1,98 T TWD2,75 T TWD
Gastos por Intereses3,31 B TWD3,33 B TWD3,05 B TWD3,25 B TWD2,08 B TWD5,41 B TWD11,75 B TWD12,00 B TWD10,50 B TWD0
Beneficio Antes de Impuestos385,92 B TWD396,16 B TWD397,54 B TWD389,86 B TWD584,75 B TWD663,04 B TWD1,14 T TWD979,17 B TWD1,41 T TWD2,06 T TWD
Impuestos54,12 B TWD51,12 B TWD34,44 B TWD35,84 B TWD73,74 B TWD70,16 B TWD150,78 B TWD128,29 B TWD248,32 B TWD329,65 B TWD
Beneficio Neto331,71 B TWD345,00 B TWD363,05 B TWD353,95 B TWD510,74 B TWD592,36 B TWD992,92 B TWD851,74 B TWD1,16 T TWD1,74 T TWD
BPA64,65 $65,50 $69,10 $65,70 $95,25 $113,95 $198,60 $159,65 $230,80 $333,05 $
BPA Diluido64,65 $65,50 $69,10 $65,70 $95,25 $113,95 $198,60 $159,65 $230,80 $333,05 $
Acciones en Circulación (Diluidas)5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD

Cuenta de Resultados (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Ingresos989,92 B TWD1,06 T TWD1,13 T TWD1,27 T TWD
Beneficio Bruto588,54 B TWD658,15 B TWD751,29 B TWD860,31 B TWD
Beneficio Operativo500,69 B TWD569,13 B TWD657,29 B TWD766,60 B TWD
EBITDA688,16 B TWD760,11 B TWD853,25 B TWD896,27 B TWD
Beneficio Neto452,30 B TWD510,52 B TWD572,48 B TWD706,56 B TWD
BPA89,05 $98,40 $111,55 $136,25 $
BPA Diluido88,75 $98,40 $111,55 $136,25 $

Balance (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Caja y Equivalentes541,25 B TWD553,39 B TWD577,81 B TWD455,40 B TWD660,17 B TWD1,06 T TWD1,34 T TWD1,47 T TWD2,13 T TWD2,77 T TWD
Inversiones a Corto94,95 B TWD103,19 B TWD135,94 B TWD138,90 B TWD139,72 B TWD139,92 B TWD243,69 B TWD249,38 B TWD357,52 B TWD360,44 B TWD
Cuentas por Cobrar129,45 B TWD122,49 B TWD129,26 B TWD139,82 B TWD146,09 B TWD198,36 B TWD231,41 B TWD202,01 B TWD272,09 B TWD282,06 B TWD
Inventario48,68 B TWD73,88 B TWD103,23 B TWD82,98 B TWD137,35 B TWD193,10 B TWD221,15 B TWD251,00 B TWD287,87 B TWD288,11 B TWD
Activos Corrientes817,73 B TWD857,20 B TWD951,68 B TWD822,61 B TWD1,09 T TWD1,61 T TWD2,05 T TWD2,19 T TWD3,09 T TWD3,82 T TWD
Inmovilizado Material997,78 B TWD1,06 T TWD1,07 T TWD1,37 T TWD1,58 T TWD2,01 T TWD2,74 T TWD3,10 T TWD3,28 T TWD3,74 T TWD
Fondo de Comercio6,01 B TWD5,65 B TWD5,80 B TWD5,69 B TWD5,44 B TWD5,38 B TWD5,79 B TWD5,80 B TWD6,07 B TWD5,89 B TWD
Activos Intangibles8,61 B TWD8,53 B TWD11,21 B TWD14,96 B TWD20,33 B TWD21,44 B TWD20,21 B TWD16,97 B TWD20,21 B TWD19,06 B TWD
Activos Totales1,89 T TWD1,99 T TWD2,09 T TWD2,26 T TWD2,76 T TWD3,73 T TWD4,96 T TWD5,53 T TWD6,69 T TWD7,93 T TWD
Cuentas por Pagar89,22 B TWD84,14 B TWD76,11 B TWD179,58 B TWD196,79 B TWD193,03 B TWD268,38 B TWD227,21 B TWD265,44 B TWD260,28 B TWD
Deuda a Corto96,06 B TWD122,17 B TWD123,65 B TWD150,32 B TWD91,16 B TWD119,49 B TWD19,31 B TWD9,29 B TWD59,86 B TWD136,93 B TWD
Pasivos Corrientes348,29 B TWD386,89 B TWD356,84 B TWD598,36 B TWD631,90 B TWD758,35 B TWD986,56 B TWD942,81 B TWD1,31 T TWD1,52 T TWD
Deuda a Largo153,12 B TWD91,80 B TWD56,90 B TWD25,10 B TWD256,07 B TWD613,38 B TWD839,10 B TWD918,28 B TWD958,43 B TWD896,06 B TWD
Pasivos Totales526,45 B TWD497,29 B TWD428,93 B TWD650,34 B TWD924,84 B TWD1,57 T TWD2,05 T TWD2,08 T TWD2,41 T TWD2,54 T TWD
Reservas1,04 T TWD1,21 T TWD1,36 T TWD1,33 T TWD1,57 T TWD1,89 T TWD2,59 T TWD3,13 T TWD3,87 T TWD5,04 T TWD
Patrimonio Neto1,36 T TWD1,49 T TWD1,66 T TWD1,61 T TWD1,83 T TWD2,15 T TWD2,90 T TWD3,43 T TWD4,24 T TWD5,36 T TWD
Deuda Total249,17 B TWD213,97 B TWD180,55 B TWD190,46 B TWD367,79 B TWD753,63 B TWD888,17 B TWD956,26 B TWD1,05 T TWD1,06 T TWD
Deuda Neta-387,03 B TWD-442,61 B TWD-533,20 B TWD-403,84 B TWD-432,10 B TWD-451,28 B TWD-698,33 B TWD-758,55 B TWD-1,44 T TWD-2,06 T TWD
Capital Circulante469,44 B TWD470,31 B TWD594,84 B TWD224,25 B TWD460,29 B TWD848,72 B TWD1,07 T TWD1,25 T TWD1,78 T TWD2,29 T TWD

Balance (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caja y Equivalentes2,47 T TWD2,77 T TWD3,03 T TWD3,13 T TWD
Activos Totales7,35 T TWD7,93 T TWD8,66 T TWD9,38 T TWD
Pasivos Totales2,32 T TWD2,54 T TWD2,73 T TWD2,90 T TWD
Patrimonio Neto5,00 T TWD5,36 T TWD5,89 T TWD6,43 T TWD
Deuda Total1,03 T TWD1,06 T TWD1,09 T TWD1,07 T TWD

Flujo de Caja (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Beneficio Neto385,96 B TWD396,13 B TWD397,51 B TWD389,85 B TWD584,78 B TWD663,13 B TWD1,14 T TWD838,50 B TWD1,17 T TWD1,74 T TWD
Amortizaciones223,83 B TWD260,14 B TWD292,55 B TWD286,88 B TWD331,72 B TWD422,39 B TWD437,25 B TWD532,19 B TWD662,80 B TWD695,22 B TWD
Compensación en Acciones0002,8 M TWD6,6 M TWD7,8 M TWD302,4 M TWD544,4 M TWD1,65 B TWD0
Cambio en Capital Circulante-15,06 B TWD9,98 B TWD-61,66 B TWD10,82 B TWD-28,34 B TWD132,47 B TWD122,51 B TWD-56,85 B TWD13,35 B TWD-183,61 B TWD
Flujo de Caja Operativo539,83 B TWD585,32 B TWD573,95 B TWD615,14 B TWD822,67 B TWD1,11 T TWD1,61 T TWD1,24 T TWD1,83 T TWD2,38 T TWD
Inversiones (CapEx)-333,09 B TWD-335,89 B TWD-322,68 B TWD-469,75 B TWD-521,47 B TWD-849,44 B TWD-1,09 T TWD-955,40 B TWD-956,01 B TWD-1,29 T TWD
Adquisiciones7,82 B TWD-4,1 M TWD7,10 B TWD9,87 B TWD4,33 B TWD-160,7 M TWD17,25 B TWD11,75 B TWD-3,74 B TWD805,3 M TWD
Recompra de Acciones000-4,0 M TWD-7,3 M TWD0-871,6 M TWD0-3,09 B TWD0
Dividendos Pagados-155,58 B TWD-181,51 B TWD-207,44 B TWD-259,30 B TWD-259,30 B TWD-265,79 B TWD-285,23 B TWD-291,72 B TWD-363,06 B TWD-471,61 B TWD
Flujo de Caja Libre206,74 B TWD249,43 B TWD251,27 B TWD145,39 B TWD301,19 B TWD262,72 B TWD520,97 B TWD286,57 B TWD870,17 B TWD1,10 T TWD

Flujo de Caja (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Flujo de Caja Operativo426,83 B TWD741,73 B TWD731,50 B TWD783,37 B TWD
Inversiones (CapEx)-287,45 B TWD-353,56 B TWD-354,39 B TWD-496,00 B TWD
Flujo de Caja Libre139,38 B TWD388,17 B TWD377,11 B TWD287,36 B TWD
Dividendos Pagados-116,70 B TWD-128,41 B TWD-131,00 B TWD-155,59 B TWD
Compensación en Acciones273,4 M TWD000

Crecimiento y Márgenes (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Crecimiento Ingresos (anual)+3,1 %+5,5 %+3,7 %+25,2 %+18,5 %+42,6 %-4,5 %+33,9 %+33,0 %
Crecimiento Beneficio Neto (anual)+4,0 %+5,2 %-2,5 %+44,3 %+16,0 %+67,6 %-14,2 %+36,0 %+49,8 %
Crecimiento BPA (anual)+1,3 %+5,5 %-4,9 %+45,0 %+19,6 %+74,3 %-19,6 %+44,6 %+44,3 %
Cambio en Acciones (anual)+0,0 %+0,0 %+0,0 %+0,0 %+0,0 %-0,0 %-0,0 %+0,0 %+0,0 %
Crecimiento FCF (anual)+20,6 %+0,7 %-42,1 %+107,2 %-12,8 %+98,3 %-45,0 %+203,7 %+26,1 %
Margen Bruto50,1 %50,6 %48,3 %46,0 %53,1 %51,6 %59,6 %54,4 %56,1 %59,9 %
Margen Operativo39,9 %39,4 %37,2 %34,8 %42,3 %40,9 %49,5 %42,6 %45,7 %50,8 %
Margen EBITDA64,7 %67,5 %67,2 %63,6 %68,6 %68,7 %70,4 %70,5 %68,6 %71,5 %
Margen Neto35,0 %35,3 %35,2 %33,1 %38,1 %37,3 %43,9 %39,4 %40,0 %45,1 %
Margen FCF21,8 %25,5 %24,4 %13,6 %22,5 %16,6 %23,0 %13,3 %30,1 %28,5 %
Tasa Impositiva Efectiva14,0 %12,9 %8,7 %9,2 %12,6 %10,6 %13,2 %13,1 %17,7 %16,0 %

Datos por Acción (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Acción39,86 $48,10 $48,45 $28,03 $58,08 $50,66 $100,46 $55,26 $167,79 $211,64 $
Dividendo por Acción30,00 $35,00 $40,00 $50,00 $50,00 $51,25 $55,00 $56,25 $70,01 $90,94 $
Acciones en Circulación (Básicas)5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD5,19 B TWD

Qué mirar en empresas de Tecnología

Rentabilidad

Rentabilidad sobre capital39,35 %
Rentabilidad sobre capital invertido27,15 %
Rentabilidad sobre activos23,86 %
Margen bruto64,23 %
Margen operativo56,04 %
Margen neto50,38 %

Salud financiera

Deuda / Patrimonio0,15
Ratio corriente2,46
Piotroski F-Score8
Altman Z-Score14,21

Ratios Clave (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
PER14,3717,9816,2626,3732,0029,1711,4919,9928,1028,59
P/VC3,544,093,515,578,618,024,074,827,929,22
P/V5,086,255,658,4011,8010,865,227,6511,6212,83
Margen Bruto50,1 %50,6 %48,3 %46,0 %53,1 %51,6 %59,6 %54,4 %56,1 %59,9 %
Margen Operativo39,9 %39,4 %37,2 %34,8 %42,3 %40,9 %49,5 %42,6 %45,7 %50,8 %
Margen Neto35,0 %35,3 %35,2 %33,1 %38,1 %37,3 %43,9 %39,4 %40,0 %45,1 %

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