Panel de valoración de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) con PER 28,98, P/VC 10,08, EV/EBITDA 19,23 y rentabilidad por dividendo 0,96 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Tecnología.
Resumen del Análisis
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited registró ingresos de 3,85 T TWD en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 23,5 %. El beneficio neto alcanzó 1,74 T TWD, con un CAGR a 5 años del 27,7 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 64,2 %, margen operativo 56,0 %, margen neto 50,4 %.
Al precio actual de 485,80 $, TSM cotiza a un PER de 28,98 y un ROE del 39,35 %. La capitalización bursátil es de 2,5 T$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 28,98 |
| Precio / Valor contable | 10,08 |
| EV / EBITDA | 19,23 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,96 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 129,89 $ |
| vs Precio Actual | -73,3 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,4 T$ | 28,98 | 10,08 | 39,3 % |
| META | Meta Platforms, Inc. | 1,9 T$ | 27,43 | 7,09 | 27,8 % |
| AVGO | Broadcom Inc. | 1,7 T$ | 45,36 | 16,98 | 43,9 % |
| ASML | ASML Holding N.V. | 720 B$ | 59,98 | 29,19 | 52,4 % |
| LRCX | Lam Research Corporation | 435 B$ | 60,02 | 34,97 | 58,3 % |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 429 B$ | 46,56 | 16,73 | 40,4 % |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | 13,5 B$ | 25,01 | 2,98 | 8,4 % |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 97,8 B$ | 53,34 | 8,37 | 17,3 % |
Precio
| Precio | 485,80 $ |
| Capitalización | 2,5 T$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | TW |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 39,35 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 27,15 % |
| Rentabilidad sobre activos | 23,86 % |
| Margen bruto | 64,23 % |
| Margen operativo | 56,04 % |
| Margen neto | 50,38 % |
Empresas relacionadas: AMAT · AMKR · ASML · ASX · AVGO · DIOD · LRCX
Explorar sector: Tecnología · Semiconductors
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