Panel de valoración de USA Compression Partners, LP (USAC) con PER 23,73, P/VC 12,82, EV/EBITDA 9,91 y rentabilidad por dividendo 8,27 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Energía.
Resumen del Análisis
USA Compression Partners, LP registró ingresos de 998,1 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 8,4 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 44,7 %, margen operativo 30,1 %, margen neto 12,4 %.
Al precio actual de 25,39 $, USAC cotiza a un PER de 23,73 y un ROE del 141,15 %. La capitalización bursátil es de 3,7 B$.
Ratios de valoración
| PER | 23,73 |
| Precio / Valor contable | 12,82 |
| EV / EBITDA | 9,91 |
| Rentabilidad por dividendo | 8,27 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 144,76 $ |
| vs Precio Actual | +470,2 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| USAC | USA Compression Partners, LP | 3,6 B$ | 23,73 | 12,82 | 141,2 % |
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | 5,5 B$ | 61,74 | 2,40 | 5,5 % |
| LBRT | Liberty Energy Inc. | 3,0 B$ | 25,59 | 1,60 | 7,1 % |
| INSW | International Seaways, Inc. | 5,5 B$ | 7,35 | 2,53 | 37,0 % |
| OII | Oceaneering International, Inc. | 4,4 B$ | 13,21 | 3,92 | 32,9 % |
| HP | Helmerich & Payne, Inc. | 3,8 B$ | 1,50 | -6,1 % | |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | 3,8 B$ | 18,83 | -93,0 % | |
| BSM | Black Stone Minerals, L.P. | 3,0 B$ | 12,05 | 2,78 | 25,6 % |
Precio
| Precio | 25,39 $ |
| Capitalización | 3,7 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 141,15 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 9,45 % |
| Rentabilidad sobre activos | 3,97 % |
| Margen bruto | 44,65 % |
| Margen operativo | 30,07 % |
| Margen neto | 12,43 % |
Empresas relacionadas: BSM · CIVI · HP · INSW · KGS · KNTK · LBRT
Explorar sector: Energía · Oil & Gas Equipment & Services
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