VNET Group, Inc. (VNET) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Information Technology Services, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
VNET Group, Inc. registró ingresos de $9.68B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 14.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 20.5%, margen operativo 7.2%, margen neto -22.3%.
Al precio actual de $6.05, VNET presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -47.06%. La capitalización bursátil es de $1.7B.
Resumen de Kaplio: VNET Group, Inc.
Capitalización 2 mil m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: EV/EBITDA 9,6× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC −1 % (flojo). Margen operativo del 7 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 7,52 (frágil). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- En contra: ROIC −1 %: Margen operativo del 7 % en 12 meses
- En contra: ROIC −1,4 %: Gana un −1,4 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- En contra: Deuda/patrimonio 7,52: Deuda sobre patrimonio
Lo que importa en tecnología: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −1,4 %, no cumple. Gana un −1,4 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — VNET Group, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA 9,6×; ROIC −1,4 %. Pares: Kyndryl Holdings, Inc. (PER 8,9×; EV/EBITDA 2,5×; ROIC 5,1 %), WNS (Holdings) Limited (PER 45,8×; EV/EBITDA 26,9×; ROIC 4,5 %), Insight Enterprises, Inc. (PER 23,3×; EV/EBITDA 9,1×; ROIC 6,2 %).
Precio
| Precio | $6.05 |
| Capitalización | $1.7B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 2.83 |
| EV / EBITDA | 9.61 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -47.06% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -1.42% |
| Rentabilidad sobre activos | -4.82% |
| Margen bruto | 20.49% |
| Margen operativo | 7.15% |
| Margen neto | -22.33% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 7.52 |
| Ratio corriente | 0.97 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VNET | VNET Group, Inc. | $1.7B | 2.83 | -47.1% | |
| IBM | International Business Machines Corporation | $223.7B | 21.27 | 6.64 | 33.5% |
| 0Y0Y.L | Accenture plc | $122.2B | |||
| ACN | Accenture plc | $116.2B | 15.32 | 3.71 | 25.0% |
| INFY | Infosys Limited | $45.0B | 13.17 | 4.57 | 33.0% |
| 0QZ5.L | Cognizant Technology Solutions Corporation | $29.9B | |||
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | $27.9B | 13.21 | 1.98 | 14.9% |
| FISV | Fiserv, Inc. | $26.4B | 9.64 | 1.00 | 10.8% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -8.05% |
| 3 meses | -30.86% |
| YTD | -28.49% |
| 1 año | -38.58% |
| 3 años | +100.33% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $14.48 |
| Mínimo 52 sem | $5.91 |
| Volumen Medio (90d) | 6.4M |
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