Demonstrações financeiras detalhadas de Healthpeak Properties, Inc. (DOC): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Healthpeak Properties, Inc. registou receitas de 2,82 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11,4 %. O lucro líquido atingiu 71,3 mi $, com CAGR de 5 anos de -29,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 2,5 %, margem operacional 17,6 %, margem líquida 8,6 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 10,5 % em 5 anos.
A $ 19,03 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), DOC negocia a um P/L de 54,37 e um ROE de 3,30 %. A capitalização de mercado é de 13,1 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,13 bi $ | 1,85 bi $ | 1,19 bi $ | 1,24 bi $ | 1,64 bi $ | 1,90 bi $ | 2,06 bi $ | 2,18 bi $ | 2,70 bi $ | 2,82 bi $ |
| Custo da Receita | 738,4 mi $ | 666,3 mi $ | 378,7 mi $ | 405,2 mi $ | 782,5 mi $ | 773,3 mi $ | 863,0 mi $ | 902,1 mi $ | 1,07 bi $ | 2,19 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,39 bi $ | 1,18 bi $ | 812,7 mi $ | 835,1 mi $ | 862,3 mi $ | 1,12 bi $ | 1,20 bi $ | 1,28 bi $ | 1,63 bi $ | 634,5 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 103,6 mi $ | 88,8 mi $ | 96,7 mi $ | 93,0 mi $ | 93,2 mi $ | 98,3 mi $ | 131,0 mi $ | 95,1 mi $ | 97,2 mi $ | 90,4 mi $ |
| Despesas Operacionais | 671,7 mi $ | 623,5 mi $ | 501,4 mi $ | 528,2 mi $ | 647,2 mi $ | 782,6 mi $ | 841,6 mi $ | 845,0 mi $ | 1,15 bi $ | 90,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 719,2 mi $ | 558,6 mi $ | 311,3 mi $ | 306,9 mi $ | 215,1 mi $ | 340,3 mi $ | 356,6 mi $ | 433,9 mi $ | 471,2 mi $ | 544,1 mi $ |
| EBITDA | 1,40 bi $ | 1,25 bi $ | 1,65 bi $ | 1,05 bi $ | 1,13 bi $ | 970,6 mi $ | 1,39 bi $ | 1,27 bi $ | 1,61 bi $ | 1,44 bi $ |
| Despesas com Juros | 464,4 mi $ | 307,7 mi $ | 261,3 mi $ | 217,6 mi $ | 218,3 mi $ | 158,0 mi $ | 172,9 mi $ | 200,3 mi $ | 280,4 mi $ | 305,2 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 378,6 mi $ | 421,3 mi $ | 832,8 mi $ | 170,0 mi $ | 151,1 mi $ | 134,5 mi $ | 509,1 mi $ | 325,1 mi $ | 271,7 mi $ | 110,3 mi $ |
| Imposto | 4,5 mi $ | -1,3 mi $ | -4,4 mi $ | -5,5 mi $ | -9,4 mi $ | -3,3 mi $ | -4,4 mi $ | -9,6 mi $ | 4,3 mi $ | 9,3 mi $ |
| Lucro Líquido | 627,7 mi $ | 414,2 mi $ | 1,06 bi $ | 45,5 mi $ | 413,6 mi $ | 505,5 mi $ | 500,4 mi $ | 306,0 mi $ | 243,1 mi $ | 71,3 mi $ |
| LPA | $ 1,34 | $ 0,88 | $ 2,25 | $ 0,09 | $ 0,77 | $ 0,93 | $ 0,92 | $ 0,56 | $ 0,36 | $ 0,10 |
| LPA Diluído | $ 1,34 | $ 0,88 | $ 2,24 | $ 0,09 | $ 0,77 | $ 0,93 | $ 0,92 | $ 0,56 | $ 0,36 | $ 0,10 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 467,4 M | 468,9 M | 475,4 M | 489,3 M | 531,1 M | 539,2 M | 539,1 M | 547,3 M | 676,2 M | 696,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 705,9 mi $ | 719,4 mi $ | 753,0 mi $ | 771,6 mi $ |
| Lucro Bruto | 414,0 mi $ | -627,3 mi $ | -150,4 mi $ | 438,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 131,7 mi $ | 145,8 mi $ | 117,0 mi $ | 124,9 mi $ |
| EBITDA | 404,3 mi $ | 385,7 mi $ | 576,9 mi $ | 379,0 mi $ |
| Lucro Líquido | -117,1 mi $ | 114,0 mi $ | 193,6 mi $ | 63,2 mi $ |
| LPA | -$ 0,17 | $ 0,16 | $ 0,28 | $ 0,08 |
| LPA Diluído | -$ 0,17 | $ 0,16 | $ 0,28 | $ 0,08 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 15,5 mi $ | 2,7 mi $ | 19,2 mi $ | 80,4 mi $ | 44,2 mi $ | 158,3 mi $ | 72,0 mi $ | 117,6 mi $ | 119,8 mi $ | 537,7 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 853,1 mi $ | 354,1 mi $ | 111,2 mi $ | 235,4 mi $ | 237,6 mi $ | 464,5 mi $ | 428,3 mi $ | 274,3 mi $ | 794,0 mi $ | 684,3 mi $ |
| Estoque | -14,8 mi $ | -22,9 mi $ | -21,6 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 64,4 mi $ | 88,9 mi $ | 83,7 mi $ | 3,98 bi $ | 2,98 bi $ | 713,4 mi $ | 605,0 mi $ | 561,3 mi $ | 986,1 mi $ | 1,07 bi $ |
| Imobilizado | 11,33 bi $ | 10,73 bi $ | 10,21 bi $ | 167,3 mi $ | 192,3 mi $ | 233,9 mi $ | 237,3 mi $ | 240,2 mi $ | 424,2 mi $ | 412,2 mi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 479,8 mi $ | 458,7 mi $ | 452,4 mi $ | 260,2 mi $ | 519,9 mi $ | 519,8 mi $ | 418,1 mi $ | 314,2 mi $ | 817,3 mi $ | 654,5 mi $ |
| Ativos Totais | 2,89 bi $ | 4,16 bi $ | 4,14 bi $ | 14,03 bi $ | 15,92 bi $ | 15,26 bi $ | 15,77 bi $ | 15,70 bi $ | 19,94 bi $ | 20,34 bi $ |
| Contas a Pagar | 0 | 0 | 0 | 457,5 mi $ | 269,1 mi $ | 227,6 mi $ | 265,6 mi $ | 240,3 mi $ | 276,0 mi $ | 718,5 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 92,4 mi $ | 3,5 mi $ | 3,6 mi $ | 93,0 mi $ | 129,6 mi $ | 1,17 bi $ | 995,6 mi $ | 720,0 mi $ | 150,0 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 722,6 mi $ | 435,6 mi $ | 581,4 mi $ | 954,2 mi $ | 1,31 bi $ | 1,94 bi $ | 1,77 bi $ | 1,38 bi $ | 875,3 mi $ | 985,3 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 8,29 bi $ | 7,88 bi $ | 5,56 bi $ | 5,91 bi $ | 6,17 bi $ | 5,00 bi $ | 5,50 bi $ | 6,16 bi $ | 8,57 bi $ | 10,14 bi $ |
| Passivos Totais | 1,08 bi $ | 1,60 bi $ | 1,67 bi $ | 7,37 bi $ | 8,57 bi $ | 8,11 bi $ | 8,48 bi $ | 8,77 bi $ | 10,88 bi $ | 12,03 bi $ |
| Reservas | -197,3 mi $ | -315,4 mi $ | -428,3 mi $ | -3,60 bi $ | -3,98 bi $ | -4,12 bi $ | -4,27 bi $ | 0 | -5,17 bi $ | -5,95 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,74 bi $ | 2,47 bi $ | 2,38 bi $ | 6,09 bi $ | 6,73 bi $ | 6,52 bi $ | 6,65 bi $ | 6,35 bi $ | 8,40 bi $ | 7,50 bi $ |
| Dívida Total | 991,2 mi $ | 1,48 bi $ | 1,53 bi $ | 6,15 bi $ | 6,48 bi $ | 6,37 bi $ | 6,71 bi $ | 7,08 bi $ | 9,02 bi $ | 10,44 bi $ |
| Dívida Líquida | 975,7 mi $ | 1,47 bi $ | 1,51 bi $ | 6,07 bi $ | 6,43 bi $ | 6,22 bi $ | 6,63 bi $ | 6,97 bi $ | 8,90 bi $ | 9,90 bi $ |
| Capital de Giro | -658,2 mi $ | -346,7 mi $ | -497,7 mi $ | 3,02 bi $ | 1,67 bi $ | -1,22 bi $ | -1,17 bi $ | -816,6 mi $ | 110,8 mi $ | 88,2 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 91,0 mi $ | 537,7 mi $ | 1,17 bi $ | 1,63 bi $ |
| Ativos Totais | 19,58 bi $ | 20,34 bi $ | 21,62 bi $ | 21,68 bi $ |
| Passivos Totais | 11,32 bi $ | 12,03 bi $ | 12,56 bi $ | 12,18 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 7,60 bi $ | 7,50 bi $ | 7,83 bi $ | 7,84 bi $ |
| Dívida Total | 9,43 bi $ | 10,44 bi $ | 10,71 bi $ | 10,32 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 644,8 mi $ | 422,6 mi $ | 1,07 bi $ | 60,1 mi $ | 428,3 mi $ | 525,9 mi $ | 516,4 mi $ | 334,8 mi $ | 267,3 mi $ | 101,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 568,1 mi $ | 534,7 mi $ | 549,5 mi $ | 660,0 mi $ | 697,1 mi $ | 684,3 mi $ | 710,6 mi $ | 749,9 mi $ | 1,06 bi $ | 1,02 bi $ |
| Compensação em Ações | 22,9 mi $ | 14,3 mi $ | 16,6 mi $ | 18,2 mi $ | 17,4 mi $ | 18,2 mi $ | 26,5 mi $ | 14,5 mi $ | 31,8 mi $ | 14,4 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 35,0 mi $ | -20,0 mi $ | 46,3 mi $ | 21,9 mi $ | 108,8 mi $ | 26,4 mi $ | 118,9 mi $ | 82,9 mi $ | 44,8 mi $ | 105,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,21 bi $ | 847,0 mi $ | 848,7 mi $ | 846,1 mi $ | 758,4 mi $ | 795,2 mi $ | 900,3 mi $ | 956,2 mi $ | 1,07 bi $ | 1,25 bi $ |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquisições | -10,2 mi $ | 415,9 mi $ | 717,5 mi $ | 429,7 mi $ | -39,1 mi $ | -25,3 mi $ | 104,8 mi $ | -88,4 mi $ | -115,2 mi $ | -86,8 mi $ |
| Recompra de Ações | -8,7 mi $ | -4,8 mi $ | -3,4 mi $ | -5,0 mi $ | -10,5 mi $ | -12,8 mi $ | -67,8 mi $ | -6,5 mi $ | -190,7 mi $ | -97,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | -979,5 mi $ | -695,0 mi $ | -696,9 mi $ | -720,1 mi $ | -787,1 mi $ | -650,1 mi $ | -648,0 mi $ | -657,0 mi $ | -794,8 mi $ | -849,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,21 bi $ | 847,0 mi $ | 848,7 mi $ | 846,1 mi $ | 758,4 mi $ | 795,2 mi $ | 900,3 mi $ | 956,2 mi $ | 1,07 bi $ | 1,25 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 315,0 mi $ | 294,1 mi $ | 260,9 mi $ | 361,1 mi $ |
| CapEx | -27,3 mi $ | 0 | -24,0 mi $ | -883,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 287,7 mi $ | 294,1 mi $ | 236,9 mi $ | -522,5 mi $ |
| Dividendos Pagos | -211,9 mi $ | -211,9 mi $ | -212,0 mi $ | -210,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 4,0 mi $ | 4,0 mi $ | 4,5 mi $ | 9,7 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -13,2 % | -35,5 % | +4,1 % | +32,6 % | +15,3 % | +8,7 % | +5,8 % | +23,8 % | +4,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -34,0 % | +156,2 % | -95,7 % | +808,3 % | +22,2 % | -1,0 % | -38,9 % | -20,5 % | -70,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -34,3 % | +155,7 % | -96,0 % | +755,6 % | +20,8 % | -1,1 % | -39,1 % | -35,7 % | -72,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,3 % | +1,4 % | +2,9 % | +8,5 % | +1,5 % | -0,0 % | +1,5 % | +23,6 % | +2,9 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -30,2 % | +0,2 % | -0,3 % | -10,4 % | +4,9 % | +13,2 % | +6,2 % | +11,9 % | +17,0 % | |
| Margem Bruta | 65,3 % | 64,0 % | 68,2 % | 67,3 % | 52,4 % | 59,2 % | 58,1 % | 58,6 % | 60,2 % | 22,5 % |
| Margem Operacional | 33,8 % | 30,2 % | 26,1 % | 24,7 % | 13,1 % | 17,9 % | 17,3 % | 19,9 % | 17,4 % | 19,3 % |
| Margem EBITDA | 65,7 % | 67,8 % | 138,4 % | 85,0 % | 68,9 % | 51,2 % | 67,5 % | 58,0 % | 59,6 % | 50,9 % |
| Margem Líquida | 29,5 % | 22,4 % | 89,1 % | 3,7 % | 25,1 % | 26,7 % | 24,3 % | 14,0 % | 9,0 % | 2,5 % |
| Margem FCF | 57,0 % | 45,8 % | 71,2 % | 68,2 % | 46,1 % | 41,9 % | 43,7 % | 43,8 % | 39,6 % | 44,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 1,2 % | -0,3 % | -0,5 % | -3,2 % | -6,2 % | -2,4 % | -0,9 % | -3,0 % | 1,6 % | 8,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 2,60 | $ 1,81 | $ 1,79 | $ 1,73 | $ 1,43 | $ 1,47 | $ 1,67 | $ 1,75 | $ 1,58 | $ 1,80 |
| Dividendo por Ação | $ 2,10 | $ 1,48 | $ 1,47 | $ 1,47 | $ 1,48 | $ 1,21 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,18 | $ 1,22 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 467,2 M | 468,8 M | 470,6 M | 486,3 M | 530,6 M | 538,9 M | 538,8 M | 547,0 M | 675,7 M | 696,0 M |
O que olhar em empresas de Imobiliário
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- Taxa de distribuição do FFO (aproximação) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (<=15x (<=20x no limite)) — O P/L equivalente para REITs. Como no P/L, quanto mais baixo, mais barato.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 3,30 % |
| Retorno sobre capital investido | 16,06 % |
| Retorno sobre ativos | 1,17 % |
| Margem bruta | 2,53 % |
| Margem operacional | 17,61 % |
| Margem líquida | 8,60 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,32 |
| Liquidez corrente | 2,52 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0,38 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 22,18 | 29,64 | 12,41 | 383,00 | 39,26 | 38,81 | 27,25 | 35,36 | 56,31 | 160,80 |
| P/VP | 7,99 | 4,94 | 5,52 | 2,75 | 2,38 | 2,99 | 2,03 | 1,71 | 1,63 | 1,49 |
| P/V | 6,52 | 6,61 | 11,03 | 13,51 | 9,75 | 10,26 | 6,55 | 4,97 | 5,07 | 3,97 |
| Margem Bruta | 65,3 % | 64,0 % | 68,2 % | 67,3 % | 52,4 % | 59,2 % | 58,1 % | 58,6 % | 60,2 % | 22,5 % |
| Margem Operacional | 33,8 % | 30,2 % | 26,1 % | 24,7 % | 13,1 % | 17,9 % | 17,3 % | 19,9 % | 17,4 % | 19,3 % |
| Margem Líquida | 29,5 % | 22,4 % | 89,1 % | 3,7 % | 25,1 % | 26,7 % | 24,3 % | 14,0 % | 9,0 % | 2,5 % |
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