Painel de avaliação de Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) com P/L 36,38, P/VP 2,32, EV/EBITDA 17,8 e dividend yield 2,30 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Materiais Básicos.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: no preço · É negociada a 36,4 vezes seu lucro de 12 meses e a 12,4 vezes seu lucro médio de dez anos; entre as 10 vezes que Lynch pagava por uma cíclica e as 25 que adotamos como limite. Está no preço.
É negociada a 36,4 vezes seu lucro de 12 meses e a 12,4 vezes seu lucro médio de dez anos; entre as 10 vezes que Lynch pagava por uma cíclica e as 25 que adotamos como limite. Está no preço.
É o lucro contábil médio dos seus últimos dez anos, com os prejuízos.
Resumo da Análise
Fortune Brands Innovations, Inc. registou receitas de 4,46 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,3 %. O lucro líquido atingiu 298,8 mi $, com CAGR de 5 anos de -11,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 45,6 %, margem operacional 7,0 %, margem líquida 3,4 %.
A $ 44,75 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), FBIN negocia a um P/L de 36,38 e um ROE de 6,31 %. A capitalização de mercado é de 5,3 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 36,38 |
| Preço / Valor patrimonial | 2,32 |
| EV / EBITDA | 17,8 |
| Dividend Yield | 2,30 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FBIN | Fortune Brands Innovations, Inc. | 5,3 bi $ | 36,38 | 2,32 | 6,3 % |
| MIDD | The Middleby Corporation | 5,4 bi $ | 2,44 | -18,3 % | |
| KEX | Kirby Corporation | 7,6 bi $ | 20,74 | 2,20 | 10,9 % |
| TKR | The Timken Company | 7,7 bi $ | 30,05 | 2,41 | 8,1 % |
| SSD | Simpson Manufacturing Co., Inc. | 7,9 bi $ | 20,90 | 3,66 | 18,2 % |
| GATX | GATX Corporation | 6,4 bi $ | 16,74 | 2,30 | 14,1 % |
| MSA | MSA Safety Incorporated | 6,9 bi $ | 22,21 | 4,95 | 23,1 % |
| GTES | Gates Industrial Corporation plc | 6,0 bi $ | 16,55 | 1,71 | 10,7 % |
Preço
| Preço | $ 44,75 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 5,3 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 6,31 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,67 % |
| Retorno sobre ativos | 2,35 % |
| Margem bruta | 45,58 % |
| Margem operacional | 7,01 % |
| Margem líquida | 3,39 % |
Empresas relacionadas: MIDD · KEX · TKR · SSD · GATX · MSA · GTES · FCN
Explorar setor: Materiais Básicos · Construction Materials
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