Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Fortune Brands Innovations, Inc.

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 33 – $ 64 (a 29 % do máximo) · P/L 36,4× · P/L 2027 esperado 13,6× · Dividendo 2,2 % · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,74 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 4 ago.

• Avaliação: P/L 36,4× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,2× (vigiar).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (36,4) não diz se está barata.

Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses ($ 1,23) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 ($ 3,29); por isso esta faixa usa o lucro esperado.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 12,4 vezes.

O que importa em materiais: 3 de 8 cumprem

• Capex / D&A 0,6×, não cumpre.
• P/B em ciclos 2,4×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 17,6×, não cumpre.
• Rendimento do FCF 7,4 %, no limite.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) 3,2×, no limite.
• Margem bruta 44,6 %, cumpre.
• Cobertura do dividendo 3,0×, cumpre.
• Altman Z-Score 2,7, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Fortune Brands Innovations, Inc.: P/L 36,4×; EV/EBITDA 17,6×; ROIC 4,7 %; 5,3 bi $. Trex Company, Inc. (P/L 30,4×; EV/EBITDA 17,0×; ROIC 12,5 %; 5,2 bi $), Simpson Manufacturing Co., Inc. (P/L 21,1×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 13,8 %; 7,9 bi $), FTI Consulting, Inc. (P/L 23,3×; EV/EBITDA 14,8×; ROIC 10,0 %; 5,0 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 36,4× · mediana 16,9× · mínimo 8,0× · máximo 36,4× · barata abaixo de 14,0× · cara acima de 22,3×. O lucro dos últimos 12 meses está distorcido: a comparação do P/L de hoje com seu histórico não é representativa.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 2,2 % ($ 0,99 por ação em 2025) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos +1 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,6× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 22,40 por ano ($ 1,87 por mês).