Painel de avaliação de Goosehead Insurance, Inc (GSHD) com P/L 33,22, P/VP -9,42, EV/EBITDA 17,37 e rendimento do dividendo 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Resumo da Análise
Goosehead Insurance, Inc registou receitas de 365,3 M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 25,6 %. O lucro líquido atingiu 27,8 M$, com CAGR de 5 anos de 24,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 62,9 %, margem operacional 25,8 %, margem líquida 8,8 %.
Ao preço atual de 44,07 $, GSHD negocia a um P/L de 33,22 e um ROE de -32,52 %. A capitalização de mercado é de 1,6 mil M$.
Índices de avaliação
| P/L | 33,22 |
| Preço / Valor contabilístico | -9,42 |
| EV / EBITDA | 17,37 |
| Dividend Yield | 0,00 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 21,16 $ |
| vs Preço Atual | -52,0 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GSHD | Goosehead Insurance, Inc | 1,7 mil M$ | 33,22 | -32,5 % | |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | 2,9 mil M$ | 3,95 | 0,44 | 13,2 % |
| CVBF | CVB Financial Corp. | 3,2 mil M$ | 14,66 | 0,96 | 8,2 % |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | 2,7 mil M$ | 12,90 | 1,46 | 12,8 % |
| HG | Hamilton Insurance Group, Ltd. | 3,3 mil M$ | 5,79 | 1,21 | 21,2 % |
| ARX | Accelerant Holdings | 4,3 mil M$ | 6,06 | -194,1 % | |
| OAK-PA | Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A | 2,4 mil M$ | 8,08 | 1,18 | 14,9 % |
| HCI | HCI Group, Inc. | 2,3 mil M$ | 7,46 | 1,95 | 28,7 % |
Preço
| Preço | 44,07 $ |
| Capitalização | 1,6 mil M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -32,52 % |
| Retorno sobre capital investido | 23,67 % |
| Retorno sobre ativos | 8,67 % |
| Margem bruta | 62,92 % |
| Margem operacional | 25,83 % |
| Margem líquida | 8,78 % |
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