Goosehead Insurance, Inc (GSHD) é uma empresa listada do setor Serviços Financeiros, indústria Insurance - Brokers, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Goosehead Insurance, Inc está cara ou barata em 2026?
A 2 de outubro de 2026, a Goosehead Insurance, Inc (GSHD) negocia a 33,2× os lucros (PER), face a uma mediana de 13,1× nas 394 empresas de seguros acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: no preço.
Resumo Kaplio: Goosehead Insurance, Inc
Capitalização 2 mil M$ · 52 semanas 34 $ – 80 $ (a 32 % do máximo) · PER 33,2× · PER 2027 esperado 17,0× · Dividendo não paga · Próximos resultados 28 de outubro de 2026 · RPA esperado 0,55 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 22 jul.
- Avaliação: P/VC −19,3× (no preço).
- Negócio: Margem op. 5 anos 11,3 % (sólido).
- Balanço: Dívida/capital −3,32 (sólido).
- Resultados: 6 de 8 (acompanham).
O que importa em seguros: 2 de 4 cumprem
- Série de subidas do dividendo 1 años, não cumpre.
- P/B (preço / valor contabilístico) −19,3×, no limite.
- Margem operacional 5 anos (aproximação ao rácio combinado) 11,3 %, cumpre.
- Dívida / capital próprio −3,32, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — Goosehead Insurance, Inc: PER 33,2×; P/VC —; ROE -32,5 %; 1,7 mil M$. HCI Group, Inc. (PER 7,1×; P/VC 1,9×; ROE 28,7 %; 2,3 mil M$), Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A (PER 8,1×; P/VC 1,2×; ROE 14,9 %; 2,4 mil M$), Bank of Hawaii Corporation (PER 12,9×; P/VC 1,5×; ROE 12,8 %; 2,7 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez exercícios?
Precio / valor contable em cada fecho: hoje -19,3× · mediana 64,6× · mínimo -19,3× · máximo 180× · barata abaixo de 45,0× · cara acima de 126×. Só esteve mais barata do que hoje 0% do tempo nos seus últimos dez exercícios.
Dividendo
apertado · Rendimento 0,00 % (5,84 $ por ação em 2025) · Crescimento 5 anos +14 % ao ano.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -32,52 % |
| Retorno sobre capital investido | 23,67 % |
| Retorno sobre ativos | 8,67 % |
| Margem bruta | 62,92 % |
| Margem operacional | 25,83 % |
| Margem líquida | 8,78 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -3,32 |
| Liquidez corrente | 1,54 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 4,16 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -29,17% |
| 3 meses | -18,82% |
| YTD | -37,28% |
| 1 ano | -30,86% |
| 3 anos | -34,01% |
| 5 anos | -72,76% |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor |
|---|---|
| 2025-01-21 | 5,9100 $ |
| 2021-08-06 | 1,6293 $ |
| 2020-08-07 | 1,1495 $ |
| 2019-03-15 | 0,4134 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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