Demonstrações financeiras detalhadas de Kodiak Gas Services, Inc. (KGS): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Kodiak Gas Services, Inc. registou receitas de 1,31 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 19,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 40,1 %, margem operacional 32,2 %, margem líquida 5,8 %.
A $ 46,86 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), KGS negocia a um P/L de 54,49 e um ROE de 5,55 %. A capitalização de mercado é de 4,7 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 532,4 mi $ | 606,4 mi $ | 707,9 mi $ | 850,4 mi $ | 1,16 bi $ | 1,31 bi $ |
| Custo da Receita | 324,9 mi $ | 370,2 mi $ | 441,8 mi $ | 533,7 mi $ | 718,6 mi $ | 756,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 207,5 mi $ | 236,2 mi $ | 266,1 mi $ | 316,6 mi $ | 440,7 mi $ | 552,0 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 39,0 mi $ | 37,7 mi $ | 44,9 mi $ | 73,3 mi $ | 151,7 mi $ | 137,5 mi $ |
| Despesas Operacionais | 39,0 mi $ | 47,2 mi $ | 44,0 mi $ | 72,5 mi $ | 191,2 mi $ | 137,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 168,4 mi $ | 189,0 mi $ | 222,1 mi $ | 244,1 mi $ | 249,4 mi $ | 414,5 mi $ |
| EBITDA | 264,4 mi $ | 367,1 mi $ | 479,7 mi $ | 440,5 mi $ | 533,3 mi $ | 588,0 mi $ |
| Despesas com Juros | 113,4 mi $ | 84,6 mi $ | 165,9 mi $ | 222,5 mi $ | 197,1 mi $ | 198,4 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 5,3 mi $ | 122,4 mi $ | 139,4 mi $ | 35,1 mi $ | 75,9 mi $ | 113,5 mi $ |
| Imposto | 7,5 mi $ | -58,6 mi $ | 33,1 mi $ | 15,1 mi $ | 25,6 mi $ | 31,9 mi $ |
| Lucro Líquido | -2,2 mi $ | 181,0 mi $ | 106,3 mi $ | 20,1 mi $ | 49,9 mi $ | 80,5 mi $ |
| LPA | -$ 0,03 | $ 2,41 | $ 1,42 | $ 0,29 | $ 0,60 | $ 0,92 |
| LPA Diluído | -$ 0,03 | $ 2,41 | $ 1,42 | $ 0,29 | $ 0,56 | $ 0,89 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 75,0 M | 75,0 M | 75,0 M | 68,3 M | 85,2 M | 87,5 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 322,7 mi $ | 332,9 mi $ | 345,8 mi $ | 391,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 140,2 mi $ | 139,7 mi $ | 154,2 mi $ | 124,2 mi $ |
| Lucro Operacional | 104,0 mi $ | 103,7 mi $ | 116,5 mi $ | 124,2 mi $ |
| EBITDA | 102,2 mi $ | 161,2 mi $ | 138,0 mi $ | 201,9 mi $ |
| Lucro Líquido | -14,0 mi $ | 24,6 mi $ | 17,8 mi $ | 52,0 mi $ |
| LPA | -$ 0,17 | $ 0,31 | $ 0,20 | $ 0,54 |
| LPA Diluído | -$ 0,17 | $ 0,30 | $ 0,20 | $ 0,53 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 24,1 mi $ | 28,8 mi $ | 20,4 mi $ | 5,6 mi $ | 4,8 mi $ | 3,2 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 65,3 mi $ | 80,7 mi $ | 101,1 mi $ | 130,6 mi $ | 261,2 mi $ | 202,8 mi $ |
| Estoque | 45,4 mi $ | 48,4 mi $ | 72,2 mi $ | 76,2 mi $ | 103,3 mi $ | 101,5 mi $ |
| Ativos Circulantes | 142,4 mi $ | 164,1 mi $ | 204,0 mi $ | 231,0 mi $ | 383,7 mi $ | 323,1 mi $ |
| Imobilizado | 2,35 bi $ | 2,40 bi $ | 2,50 bi $ | 2,57 bi $ | 3,45 bi $ | 3,43 bi $ |
| Ágio | 305,6 mi $ | 305,6 mi $ | 305,6 mi $ | 305,6 mi $ | 415,2 mi $ | 408,7 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 151,3 mi $ | 141,8 mi $ | 132,4 mi $ | 122,9 mi $ | 162,7 mi $ | 154,5 mi $ |
| Ativos Totais | 3,30 bi $ | 3,01 bi $ | 3,21 bi $ | 3,24 bi $ | 4,44 bi $ | 4,32 bi $ |
| Contas a Pagar | 33,4 mi $ | 43,7 mi $ | 52,1 mi $ | 65,3 mi $ | 58,7 mi $ | 73,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 1,51 bi $ | 398.000 $ | 0 | 0 | 5,3 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 1,64 bi $ | 144,1 mi $ | 189,0 mi $ | 210,6 mi $ | 319,4 mi $ | 385,9 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 392,5 mi $ | 1,85 bi $ | 2,72 bi $ | 1,79 bi $ | 2,58 bi $ | 43,8 mi $ |
| Passivos Totais | 2,54 bi $ | 2,05 bi $ | 2,98 bi $ | 2,10 bi $ | 3,06 bi $ | 3,11 bi $ |
| Reservas | -93,0 mi $ | 88,1 mi $ | 195,3 mi $ | 178,1 mi $ | 93,6 mi $ | 12,8 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 755,3 mi $ | 960,1 mi $ | 229,1 mi $ | 1,14 bi $ | 1,36 bi $ | 1,21 bi $ |
| Dívida Total | 1,90 bi $ | 1,85 bi $ | 2,73 bi $ | 1,83 bi $ | 2,65 bi $ | 43,8 mi $ |
| Dívida Líquida | 1,88 bi $ | 1,82 bi $ | 2,71 bi $ | 1,82 bi $ | 2,64 bi $ | 40,6 mi $ |
| Capital de Giro | -1,50 bi $ | 20,1 mi $ | 15,1 mi $ | 20,3 mi $ | 64,3 mi $ | -62,8 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 724.000 $ | 3,2 mi $ | 94,4 mi $ | 137,6 mi $ |
| Ativos Totais | 4,37 bi $ | 4,32 bi $ | 4,49 bi $ | 5,50 bi $ |
| Passivos Totais | 3,12 bi $ | 3,11 bi $ | 3,32 bi $ | 3,34 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,25 bi $ | 1,21 bi $ | 1,18 bi $ | 2,16 bi $ |
| Dívida Total | 2,67 bi $ | 43,8 mi $ | 45,9 mi $ | 85,5 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -2,2 mi $ | 181,0 mi $ | 106,3 mi $ | 20,1 mi $ | 50,3 mi $ | 81,6 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 145,6 mi $ | 160,0 mi $ | 174,5 mi $ | 182,9 mi $ | 260,3 mi $ | 276,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 1,2 mi $ | 971.000 $ | 5,9 mi $ | 17,7 mi $ | 24,5 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 32,5 mi $ | -6,4 mi $ | -18,0 mi $ | -22,5 mi $ | -78,4 mi $ | 87,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 244,0 mi $ | 250,0 mi $ | 219,8 mi $ | 266,3 mi $ | 328,0 mi $ | 599,7 mi $ |
| CapEx | -297,4 mi $ | -201,9 mi $ | -259,3 mi $ | -219,8 mi $ | -337,0 mi $ | -315,5 mi $ |
| Aquisições | 1,0 mi $ | 0 | 8,1 mi $ | 1,4 mi $ | 9,5 mi $ | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | -42,8 mi $ | -104,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | -1,1 mi $ | -838,0 mi $ | -72,1 mi $ | -133,9 mi $ | -159,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -53,4 mi $ | 48,0 mi $ | -39,5 mi $ | 46,5 mi $ | -9,0 mi $ | 284,3 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 113,4 mi $ | 194,9 mi $ | 71,2 mi $ | 99,5 mi $ |
| CapEx | -102,5 mi $ | -52,8 mi $ | -118,4 mi $ | -200,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 10,9 mi $ | 142,0 mi $ | -47,2 mi $ | -100,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | -40,0 mi $ | -43,0 mi $ | -42,6 mi $ | -50,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 4,7 mi $ | 6,5 mi $ | 5,9 mi $ | 8,6 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +13,9 % | +16,7 % | +20,1 % | +36,3 % | +12,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +8.382,1 % | -41,3 % | -81,1 % | +148,7 % | +61,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +8.381,8 % | -41,1 % | -79,6 % | +106,9 % | +53,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | -8,9 % | +24,7 % | +2,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +189,9 % | -182,2 % | +217,8 % | -119,3 % | +3.269,5 % | |
| Margem Bruta | 39,0 % | 38,9 % | 37,6 % | 37,2 % | 38,0 % | 42,2 % |
| Margem Operacional | 31,6 % | 31,2 % | 31,4 % | 28,7 % | 21,5 % | 31,7 % |
| Margem EBITDA | 49,7 % | 60,5 % | 67,8 % | 51,8 % | 46,0 % | 45,0 % |
| Margem Líquida | -0,4 % | 29,8 % | 15,0 % | 2,4 % | 4,3 % | 6,2 % |
| Margem FCF | -10,0 % | 7,9 % | -5,6 % | 5,5 % | -0,8 % | 21,7 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 141,0 % | -47,9 % | 23,7 % | 42,9 % | 33,7 % | 28,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 0,71 | $ 0,64 | -$ 0,53 | $ 0,68 | -$ 0,11 | $ 3,25 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,02 | $ 11,17 | $ 1,06 | $ 1,57 | $ 1,82 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 75,0 M | 75,0 M | 75,0 M | 68,1 M | 83,1 M | 86,2 M |
O que olhar em empresas de Energia
- Rendimento do FCF (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 5,55 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,26 % |
| Retorno sobre ativos | 1,46 % |
| Margem bruta | 40,09 % |
| Margem operacional | 32,20 % |
| Margem líquida | 5,77 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,04 |
| Liquidez corrente | 1,45 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1,23 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -539,52 | 6,51 | 11,06 | 69,24 | 68,05 | 40,65 |
| P/VP | 1,56 | 1,23 | 5,14 | 1,20 | 2,49 | 2,67 |
| P/V | 2,21 | 1,94 | 1,66 | 1,61 | 2,93 | 2,46 |
| Margem Bruta | 39,0 % | 38,9 % | 37,6 % | 37,2 % | 38,0 % | 42,2 % |
| Margem Operacional | 31,6 % | 31,2 % | 31,4 % | 28,7 % | 21,5 % | 31,7 % |
| Margem Líquida | -0,4 % | 29,8 % | 15,0 % | 2,4 % | 4,3 % | 6,2 % |
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