Painel de avaliação de Microsoft Corporation (MSFT) com P/L 28,83, P/VP 8,69, EV/EBITDA 19,04 e rendimento do dividendo 0,70 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Tecnologia.
Resumo da Análise
Microsoft Corporation registou receitas de 331,84 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 14,6 %. O lucro líquido atingiu 133,75 mil M$, com CAGR de 5 anos de 16,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 67,9 %, margem operacional 46,8 %, margem líquida 40,3 %.
Ao preço atual de 525,18 $, MSFT negocia a um P/L de 28,83 e um ROE de 33,22 %. A capitalização de mercado é de 3,9 biliões $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 28,83 |
| Preço / Valor contabilístico | 8,69 |
| EV / EBITDA | 19,04 |
| Dividend Yield | 0,70 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 270,35 $ |
| vs Preço Atual | -48,5 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | 3,8 biliões $ | 28,83 | 8,69 | 33,2 % |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | 16,4 mil M$ | 55,58 | 15,74 | -9,0 % |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 5,7 biliões $ | 29,58 | 24,71 | 110,1 % |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 133 mil M$ | 63,71 | 85,85 | 187,9 % |
| ORCL | Oracle Corporation | 410 mil M$ | 22,30 | 6,32 | 42,6 % |
| GDDY | GoDaddy Inc. | 12,9 mil M$ | 14,42 | 1896,47 | 6,6 % |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 4,2 biliões $ | 17,25 | 6,46 | 50,8 % |
| AAPL | Apple Inc. | 4,9 biliões $ | 38,22 | 45,60 | 137,2 % |
Preço
| Preço | 525,18 $ |
| Capitalização | 3,9 biliões $ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 33,22 % |
| Retorno sobre capital investido | 20,56 % |
| Retorno sobre ativos | 17,64 % |
| Margem bruta | 67,94 % |
| Margem operacional | 46,78 % |
| Margem líquida | 40,31 % |
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