Demonstrações financeiras detalhadas de Ovintiv Inc. (OVV): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Ovintiv Inc. registou receitas de 8,74 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 51,3 %, margem operacional 25,7 %, margem líquida 9,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 56,8 % em 5 anos.
A $ 72,62 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), OVV negocia a um P/L de 20,87 e um ROE de 8,27 %. A capitalização de mercado é de 20,1 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,92 bi $ | 4,44 bi $ | 5,94 bi $ | 6,73 bi $ | 6,09 bi $ | 8,66 bi $ | 12,46 bi $ | 10,88 bi $ | 9,15 bi $ | 8,74 bi $ |
| Custo da Receita | 1,54 bi $ | 1,73 bi $ | 2,52 bi $ | 3,31 bi $ | 3,37 bi $ | 4,43 bi $ | 5,58 bi $ | 4,98 bi $ | 4,17 bi $ | 6,24 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,37 bi $ | 2,71 bi $ | 3,42 bi $ | 3,41 bi $ | 2,71 bi $ | 4,22 bi $ | 6,88 bi $ | 5,90 bi $ | 4,98 bi $ | 2,50 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 275,0 mi $ | 254,0 mi $ | 157,0 mi $ | 489,0 mi $ | 395,0 mi $ | 442,0 mi $ | 422,0 mi $ | 300,0 mi $ | 323,0 mi $ | 319,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 3,25 bi $ | 1,64 bi $ | 1,73 bi $ | 2,82 bi $ | 8,11 bi $ | 2,71 bi $ | 3,03 bi $ | 3,04 bi $ | 3,40 bi $ | 605,0 mi $ |
| Lucro Operacional | -1,88 bi $ | 1,07 bi $ | 1,69 bi $ | 598,0 mi $ | -5,40 bi $ | 1,52 bi $ | 3,85 bi $ | 2,86 bi $ | 1,58 bi $ | 1,89 bi $ |
| EBITDA | -364,0 mi $ | 2,63 bi $ | 2,79 bi $ | 2,71 bi $ | -3,52 bi $ | 2,77 bi $ | 4,98 bi $ | 4,69 bi $ | 4,05 bi $ | 3,35 bi $ |
| Despesas com Juros | 397,0 mi $ | 363,0 mi $ | 351,0 mi $ | 382,0 mi $ | 371,0 mi $ | 340,0 mi $ | 311,0 mi $ | 355,0 mi $ | 412,0 mi $ | 376,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -1,62 bi $ | 1,43 bi $ | 1,16 bi $ | 315,0 mi $ | -5,73 bi $ | 1,24 bi $ | 3,56 bi $ | 2,51 bi $ | 1,35 bi $ | 770,0 mi $ |
| Imposto | -676,0 mi $ | 603,0 mi $ | 94,0 mi $ | 81,0 mi $ | 367,0 mi $ | -177,0 mi $ | -77,0 mi $ | 425,0 mi $ | 226,0 mi $ | -472,0 mi $ |
| Lucro Líquido | -944,0 mi $ | 827,0 mi $ | 1,07 bi $ | 234,0 mi $ | -6,10 bi $ | 1,42 bi $ | 3,64 bi $ | 2,08 bi $ | 1,12 bi $ | 1,24 bi $ |
| LPA | -$ 5,35 | $ 4,25 | $ 5,57 | $ 0,90 | -$ 23,47 | $ 5,44 | $ 14,34 | $ 8,02 | $ 4,25 | $ 4,83 |
| LPA Diluído | -$ 5,35 | $ 4,25 | $ 5,57 | $ 0,90 | -$ 23,47 | $ 5,32 | $ 14,08 | $ 7,90 | $ 4,21 | $ 4,78 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 176,5 M | 194,6 M | 192,0 M | 261,2 M | 259,8 M | 266,4 M | 258,4 M | 263,9 M | 267,4 M | 259,7 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,02 bi $ | 2,07 bi $ | 2,53 bi $ | 3,01 bi $ |
| Lucro Bruto | 998,0 mi $ | 548,0 mi $ | 1,55 bi $ | 1,85 bi $ |
| Lucro Operacional | 273,0 mi $ | 411,0 mi $ | 751,0 mi $ | 1,04 bi $ |
| EBITDA | 826,0 mi $ | 998,0 mi $ | -162,0 mi $ | 1,16 bi $ |
| Lucro Líquido | 148,0 mi $ | 946,0 mi $ | -630,0 mi $ | 456,0 mi $ |
| LPA | $ 0,57 | $ 3,67 | -$ 2,35 | $ 1,63 |
| LPA Diluído | $ 0,57 | $ 3,64 | -$ 2,35 | $ 1,62 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 834,0 mi $ | 719,0 mi $ | 1,06 bi $ | 190,0 mi $ | 10,0 mi $ | 195,0 mi $ | 5,0 mi $ | 3,0 mi $ | 42,0 mi $ | 35,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,0 mi $ |
| Contas a Receber | 634,0 mi $ | 716,0 mi $ | 730,0 mi $ | 1,53 bi $ | 1,20 bi $ | 1,39 bi $ | 1,64 bi $ | 1,34 bi $ | 1,12 bi $ | 1,16 bi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 1,92 bi $ | 2,27 bi $ | 2,68 bi $ | 1,87 bi $ | 1,25 bi $ | 1,59 bi $ | 1,70 bi $ | 1,68 bi $ | 1,37 bi $ | 1,52 bi $ |
| Imobilizado | 8,14 bi $ | 8,95 bi $ | 8,97 bi $ | 16,24 bi $ | 10,44 bi $ | 9,69 bi $ | 10,34 bi $ | 15,53 bi $ | 15,15 bi $ | 15,43 bi $ |
| Ágio | 2,78 bi $ | 2,61 bi $ | 2,55 bi $ | 2,61 bi $ | 2,62 bi $ | 2,63 bi $ | 2,58 bi $ | 2,60 bi $ | 2,55 bi $ | 2,58 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 14,65 bi $ | 15,27 bi $ | 15,34 bi $ | 21,49 bi $ | 14,47 bi $ | 14,05 bi $ | 15,06 bi $ | 19,99 bi $ | 19,25 bi $ | 20,39 bi $ |
| Contas a Pagar | 240,0 mi $ | 258,0 mi $ | 233,0 mi $ | 355,0 mi $ | 306,0 mi $ | 328,0 mi $ | 436,0 mi $ | 586,0 mi $ | 435,0 mi $ | 390,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 59,0 mi $ | 79,0 mi $ | 584,0 mi $ | 0 | 518,0 mi $ | 0 | 393,0 mi $ | 284,0 mi $ | 600,0 mi $ | 927,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 1,56 bi $ | 1,66 bi $ | 2,02 bi $ | 2,43 bi $ | 2,42 bi $ | 2,75 bi $ | 2,78 bi $ | 2,81 bi $ | 2,68 bi $ | 2,79 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 4,20 bi $ | 4,20 bi $ | 3,70 bi $ | 6,97 bi $ | 6,37 bi $ | 4,79 bi $ | 3,18 bi $ | 5,45 bi $ | 4,85 bi $ | 5,50 bi $ |
| Passivos Totais | 8,53 bi $ | 8,54 bi $ | 7,90 bi $ | 11,56 bi $ | 10,63 bi $ | 8,98 bi $ | 7,37 bi $ | 9,62 bi $ | 8,92 bi $ | 9,20 bi $ |
| Reservas | -1,20 bi $ | -429,0 mi $ | 435,0 mi $ | 421,0 mi $ | -5,77 bi $ | -4,48 bi $ | -1,08 bi $ | 697,0 mi $ | 1,51 bi $ | 2,44 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 6,13 bi $ | 6,73 bi $ | 7,45 bi $ | 9,93 bi $ | 3,84 bi $ | 5,07 bi $ | 7,69 bi $ | 10,37 bi $ | 10,33 bi $ | 11,20 bi $ |
| Dívida Total | 5,83 bi $ | 5,92 bi $ | 5,72 bi $ | 8,24 bi $ | 8,01 bi $ | 5,78 bi $ | 4,49 bi $ | 6,68 bi $ | 6,29 bi $ | 7,53 bi $ |
| Dívida Líquida | 4,99 bi $ | 5,20 bi $ | 4,66 bi $ | 8,05 bi $ | 8,00 bi $ | 5,58 bi $ | 4,49 bi $ | 6,68 bi $ | 6,25 bi $ | 7,25 bi $ |
| Capital de Giro | 361,0 mi $ | 613,0 mi $ | 660,0 mi $ | -563,0 mi $ | -1,18 bi $ | -1,16 bi $ | -1,08 bi $ | -1,14 bi $ | -1,31 bi $ | -1,27 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 25,0 mi $ | 35,0 mi $ | 26,0 mi $ | 700,0 mi $ |
| Ativos Totais | 19,39 bi $ | 20,39 bi $ | 22,29 bi $ | 19,28 bi $ |
| Passivos Totais | 9,15 bi $ | 9,20 bi $ | 10,74 bi $ | 7,78 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 10,23 bi $ | 11,20 bi $ | 11,56 bi $ | 11,50 bi $ |
| Dívida Total | 6,43 bi $ | 7,53 bi $ | 7,70 bi $ | 4,92 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -944,0 mi $ | 827,0 mi $ | 1,07 bi $ | 234,0 mi $ | -6,10 bi $ | 1,42 bi $ | 3,64 bi $ | 2,08 bi $ | 1,12 bi $ | 1,24 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 859,0 mi $ | 833,0 mi $ | 1,27 bi $ | 2,02 bi $ | 1,83 bi $ | 1,19 bi $ | 1,11 bi $ | 1,82 bi $ | 2,29 bi $ | 2,21 bi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -187,0 mi $ | -253,0 mi $ | 245,0 mi $ | 87,0 mi $ | 139,0 mi $ | -41,0 mi $ | -187,0 mi $ | 330,0 mi $ | -247,0 mi $ | -133,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 625,0 mi $ | 1,05 bi $ | 2,30 bi $ | 2,92 bi $ | 1,90 bi $ | 3,13 bi $ | 3,87 bi $ | 4,17 bi $ | 3,72 bi $ | 3,65 bi $ |
| CapEx | -1,13 bi $ | -1,80 bi $ | -1,98 bi $ | -2,63 bi $ | -1,74 bi $ | -1,52 bi $ | -1,83 bi $ | -2,74 bi $ | -2,30 bi $ | -2,15 bi $ |
| Aquisições | 1,05 bi $ | 682,0 mi $ | 476,0 mi $ | 226,0 mi $ | 70,0 mi $ | 1,01 bi $ | -58,0 mi $ | -2,73 bi $ | -30,0 mi $ | -610,0 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -250,0 mi $ | -1,25 bi $ | 0 | -111,0 mi $ | -719,0 mi $ | -426,0 mi $ | -597,0 mi $ | -307,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -51,0 mi $ | -57,0 mi $ | -56,0 mi $ | -102,0 mi $ | -97,0 mi $ | -122,0 mi $ | -239,0 mi $ | -307,0 mi $ | -316,0 mi $ | -308,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -507,0 mi $ | -746,0 mi $ | 325,0 mi $ | 295,0 mi $ | 159,0 mi $ | 1,61 bi $ | 2,04 bi $ | 1,42 bi $ | 1,42 bi $ | 1,50 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 818,6 mi $ | 920,2 mi $ | 1,06 bi $ | 1,63 bi $ |
| CapEx | -548,8 mi $ | 1,68 bi $ | -605,0 mi $ | -574,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 269,8 mi $ | 2,60 bi $ | 451,0 mi $ | 1,06 bi $ |
| Dividendos Pagos | -77,0 mi $ | -73,1 mi $ | -85,0 mi $ | -84,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +52,3 % | +33,7 % | +13,3 % | -9,5 % | +42,2 % | +44,0 % | -12,7 % | -15,9 % | -4,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +187,6 % | +29,3 % | -78,1 % | -2.705,6 % | +123,2 % | +156,9 % | -42,7 % | -46,0 % | +10,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +179,4 % | +31,1 % | -83,8 % | -2.707,8 % | +123,2 % | +163,6 % | -44,1 % | -47,0 % | +13,6 % | |
| Variação de Ações (anual) | +10,2 % | -1,3 % | +36,0 % | -0,5 % | +2,5 % | -3,0 % | +2,1 % | +1,3 % | -2,9 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -47,1 % | +143,6 % | -9,2 % | -46,1 % | +912,6 % | +26,4 % | -30,1 % | -0,4 % | +6,1 % | |
| Margem Bruta | 47,1 % | 61,0 % | 57,6 % | 50,8 % | 44,6 % | 48,8 % | 55,2 % | 54,2 % | 54,4 % | 28,6 % |
| Margem Operacional | -64,5 % | 24,0 % | 28,5 % | 8,9 % | -88,7 % | 17,5 % | 30,9 % | 26,3 % | 17,3 % | 21,6 % |
| Margem EBITDA | -12,5 % | 59,1 % | 46,9 % | 40,3 % | -57,9 % | 32,0 % | 40,0 % | 43,1 % | 44,3 % | 38,4 % |
| Margem Líquida | -32,4 % | 18,6 % | 18,0 % | 3,5 % | -100,2 % | 16,4 % | 29,2 % | 19,2 % | 12,3 % | 14,2 % |
| Margem FCF | -17,4 % | -16,8 % | 5,5 % | 4,4 % | 2,6 % | 18,6 % | 16,3 % | 13,1 % | 15,5 % | 17,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 41,7 % | 42,2 % | 8,1 % | 25,7 % | -6,4 % | -14,3 % | -2,2 % | 16,9 % | 16,7 % | -61,3 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 2,87 | -$ 3,83 | $ 1,69 | $ 1,13 | $ 0,61 | $ 6,04 | $ 7,88 | $ 5,39 | $ 5,30 | $ 5,80 |
| Dividendo por Ação | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,39 | $ 0,37 | $ 0,46 | $ 0,92 | $ 1,16 | $ 1,18 | $ 1,19 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 176,4 M | 194,6 M | 192,0 M | 261,2 M | 259,8 M | 260,4 M | 253,6 M | 259,9 M | 264,6 M | 257,2 M |
O que olhar em empresas de Energia
- Rendimento do FCF (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 8,27 % |
| Retorno sobre capital investido | 14,42 % |
| Retorno sobre ativos | 4,77 % |
| Margem bruta | 51,30 % |
| Margem operacional | 25,67 % |
| Margem líquida | 9,55 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,43 |
| Liquidez corrente | 1,01 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,48 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -10,97 | 16,14 | 5,19 | 26,06 | -0,61 | 6,19 | 3,54 | 5,48 | 9,53 | 8,11 |
| P/VP | 1,69 | 1,98 | 0,74 | 0,62 | 0,97 | 1,73 | 1,67 | 1,10 | 1,04 | 0,90 |
| P/V | 3,55 | 3,00 | 0,93 | 0,91 | 0,61 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,17 | 1,15 |
| Margem Bruta | 47,1 % | 61,0 % | 57,6 % | 50,8 % | 44,6 % | 48,8 % | 55,2 % | 54,2 % | 54,4 % | 28,6 % |
| Margem Operacional | -64,5 % | 24,0 % | 28,5 % | 8,9 % | -88,7 % | 17,5 % | 30,9 % | 26,3 % | 17,3 % | 21,6 % |
| Margem Líquida | -32,4 % | 18,6 % | 18,0 % | 3,5 % | -100,2 % | 16,4 % | 29,2 % | 19,2 % | 12,3 % | 14,2 % |
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