Painel de avaliação de Prosperity Bancshares, Inc. (PB) com P/L 13,09, P/VP 0,88, EV/EBITDA 11,6 e dividend yield 3,33 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
A um P/VP-teto da Kaplio para o seu ROTCE 13,4 % (1,3×) $ 106 (+47 %); à mediana dos seus pares (1,9×) $ 152 (+111 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Prosperity Bancshares, Inc. registou receitas de 1,74 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,1 %. O lucro líquido atingiu 542,8 mi $, com CAGR de 5 anos de 0,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 73,9 %, margem operacional 36,4 %, margem líquida 28,1 %.
A $ 71,98 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), PB negocia a um P/L de 13,09 e um ROE de 6,69 %. A capitalização de mercado é de 8,7 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 13,09 |
| Preço / Valor patrimonial | 0,88 |
| EV / EBITDA | 11,6 |
| Dividend Yield | 3,33 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PB | Prosperity Bancshares, Inc. | 8,7 bi $ | 13,09 | 0,88 | 6,7 % |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 7,8 bi $ | 13,17 | 1,87 | 14,4 % |
| IBOC | International Bancshares Corporation | 4,1 bi $ | 9,96 | 1,22 | 12,7 % |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | 3,9 bi $ | 11,59 | 1,11 | 10,1 % |
| FIBK | First Interstate BancSystem, Inc. | 3,6 bi $ | 11,73 | 1,13 | 9,5 % |
| ASB | Associated Banc-Corp | 5,0 bi $ | 10,48 | 1,03 | 10,0 % |
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | 4,4 bi $ | 12,83 | 2,16 | 17,6 % |
| BANC | Banc of California, Inc. | 2,9 bi $ | 0,86 | -0,2 % |
Preço
| Preço | $ 71,98 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 8,7 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 6,69 % |
| Retorno sobre capital investido | 1,05 % |
| Retorno sobre ativos | 1,05 % |
| Margem bruta | 73,88 % |
| Margem operacional | 36,35 % |
| Margem líquida | 28,14 % |
Empresas relacionadas: CBSH · IBOC · TCBI · FIBK · ASB · SFBS · BANC
Explorar setor: Serviços Financeiros · Banks - Regional
Mais seções de PB: Resumo · Financeiros · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam o método Buffett · Empresas que passam o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações