Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Solstice Advanced Materials Inc.

Capitalização 9 mil M$ · 52 semanas 41 $ – 89 $ (a 34 % do máximo) · PER 43,4× · PER 2027 esperado 17,3× · Dividendo 0,4 % · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,68 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 30 jul.

• Avaliação: PER 43,4× (sem veredicto).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,1× (sólido).
• Resultados: 2 de 4 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredicto de avaliação: o seu lucro dos últimos doze meses está distorcido, por isso o seu P/L não serve para a comparar.

Atenção: o resultado por ação dos últimos doze meses (1,33 $) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 (3,34 $), por isso o PER atual não é representativo: esta faixa usa o lucro esperado.

O que importa em materiais: 3 de 7 cumprem

• Rendimento do FCF 0,2 %, não cumpre.
• Cobertura do dividendo 0,1×, não cumpre.
• P/B em ciclos 5,8×, não cumpre.
• Capex / D&A 1,6×, no limite.
• Margem bruta 32,2 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) 2,1×, cumpre.
• Altman Z-Score 2,3, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Solstice Advanced Materials Inc.: PER 43,4×; EV/EBITDA 12,2×; ROIC 7,6 %; 9,2 mil M$. FirstCash Holdings, Inc (PER 24,0×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 9,4 %; 9,0 mil M$), Voya Financial, Inc. (PER 11,7×; EV/EBITDA 30,8×; ROIC 0,1 %; 8,8 mil M$), Affiliated Managers Group, Inc. (PER 11,9×; EV/EBITDA 7,6×; ROIC 6,1 %; 9,7 mil M$).

Dividendo

frágil · Rendimento 0,39 % (9,44 $ por ação em 2025) · paga desde 2025 · Cobertura com caixa livre 0,1× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 3,90 $ por ano (0,33 $ por mês).