Flexible Solutions International, Inc. (FSI) es una empresa cotizada del sector Basic Materials, industria Chemicals - Specialty, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Flexible Solutions International, Inc. registró ingresos de $38.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 4.2%. El beneficio neto alcanzó $786894, con un CAGR a 5 años del -23.4%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 16.2%, margen operativo -5.6%, margen neto -8.8%.
Al precio actual de $5.80, FSI presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -8.12%. La capitalización bursátil es de $74M.
Resumen de Kaplio: Flexible Solutions International, Inc.
Capitalización 74 m$; rango de 52 semanas 4,90 $ a 10,33 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 13 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 2,1× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −4 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 3 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −6 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,7× (sólido). Deuda neta de 0,7× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 2 de 8 (decepcionan). 2 de 8 sobre el consenso · BPA −76 % interanual · próximos el 13 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,7×: Deuda neta de 0,7× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- En contra: ROIC −4 %: rentable por encima del 10 % en 3 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −6 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −2,9 %: Caja libre anual del −2,9 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: Margen bruto 22,6 %: Margen bruto del 22,6 %; sano desde el 30 %
Lo que importa en materiales básicos: 2 de 7 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −2,9 %, no cumple. Caja libre anual del −2,9 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- Margen bruto: 22,6 %, no cumple. Margen bruto del 22,6 %; sano desde el 30 %
- Cobertura del dividendo con caja libre: −0,5×, no cumple. La caja libre cubre −0,5× el dividendo que paga; sano desde 1,3×
- Capex sobre depreciación: 2,2×, no cumple. Reinvierte 2,2× lo que se deprecian sus activos cada año; sano entre 0,8× y 1,5×
- EV/EBITDA ciclo-ajustado: 15,3×, no cumple. Cotiza a 15,3×, frente a 7,3× de media en 7 años: caro, por encima de 8,1×
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,7×, cumple. Deuda neta de 0,7× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- Precio sobre valor contable: 2,0×, cumple. Paga 2,0× el valor contable; en materias primas, razonable por debajo de 2×
Materiales básicos viven del ciclo de precios: caja libre, balance que aguante el valle y múltiplos ajustados al ciclo, no el margen de un año bueno.
Frente a sus pares — Flexible Solutions International, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −3,9 %. Pares: Minerals Technologies Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 36,0×; ROIC −0,2 %), Innospec Inc. (PER 18,7×; EV/EBITDA 12,0×; ROIC 8,6 %), Ingevity Corporation (PER 44,0×; EV/EBITDA 18,1×; ROIC 12,3 %).
Dividendo frágil: rentabilidad del 0,0 %; la caja libre de los tres últimos ejercicios solo cubre 0,6× de lo repartido.
Precio
| Precio | $5.80 |
| Capitalización | $74M |
| Bolsa | AMEX |
| País | CA |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.98 |
| EV / EBITDA | -248.05 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -8.12% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -3.89% |
| Rentabilidad sobre activos | -5.29% |
| Margen bruto | 16.24% |
| Margen operativo | -5.61% |
| Margen neto | -8.76% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.27 |
| Ratio corriente | 2.82 |
Qué mirar en Basic Materials
Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con P/E puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.
- FCF yield — En commodities el FCF es oro — EPS engaña mucho
- Margen bruto — Margen bruto consistente 5y = señal de moat
- Deuda neta / EBITDA (valle) — Usar EBITDA del peor año del ciclo, no el actual
- Dividend coverage — Dividendo cubierto por FCF en año medio, no en pico
- Capex / D&A — >1x = mantienen/crecen reservas. <0.7x = están descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
- P/B en ciclos — Commodities: 0.8-1.2x en valles, 2x+ en picos. <2x aún zona razonable
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FSI | Flexible Solutions International, Inc. | $74M | 1.98 | -8.1% | |
| LIN | Linde plc | $213.8B | 29.27 | 5.39 | 18.9% |
| 0L5V.L | The Sherwin-Williams Company | $79.8B | |||
| SHW | The Sherwin-Williams Company | $78.5B | 29.52 | 20.53 | 55.9% |
| ECL | Ecolab Inc. | $78.0B | 36.84 | 7.73 | 21.4% |
| 0IFA.L | Ecolab Inc. | $76.3B | |||
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | $63.9B | 4.62 | -0.3% | |
| 0HBH.L | Air Products and Chemicals, Inc. | $63.3B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +10.48% |
| 3 meses | -10.49% |
| YTD | -13.82% |
| 1 año | -43.03% |
| 3 años | +118.87% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $11.30 |
| Mínimo 52 sem | $4.85 |
| Volumen Medio (90d) | 20K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2025-05-19 | $0.1000 | 6.90% |
| 2024-04-29 | $0.1000 | 6.90% |
| 2023-04-27 | $0.0500 | 3.45% |
| 2019-09-30 | $0.0750 | 5.17% |
| 2019-03-05 | $0.0500 | 3.45% |
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