KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Instruments & Supplies, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
KORU Medical Systems, Inc. registró ingresos de $41.1M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 11.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 62.0%, margen operativo -3.7%, margen neto -4.0%.
Al precio actual de $3.22, KRMD presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -10.63%. La capitalización bursátil es de $148M.
Resumen de Kaplio: KORU Medical Systems, Inc.
Capitalización 148 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 4,4× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −8 % (flojo). Margen operativo del −4 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,18 (sólido). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,18: Deuda sobre patrimonio
- En contra: ROIC −8 %: Margen operativo del −4 % en 12 meses
- En contra: ROIC −7,7 %: Gana un −7,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −7,7 %, no cumple. Gana un −7,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — KORU Medical Systems, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −7,7 %. Pares: ICU Medical, Inc. (PER 127,8×; EV/EBITDA 16,4×; ROIC −21,7 %), Merit Medical Systems, Inc. (PER 34,8×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 5,8 %), Stevanato Group S.p.A. (PER 42,6×; EV/EBITDA 20,1×; ROIC 6,4 %).
Precio
| Precio | $3.22 |
| Capitalización | $148M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 8.02 |
| EV / EBITDA | -140.34 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -10.63% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -7.74% |
| Rentabilidad sobre activos | -6.51% |
| Margen bruto | 61.99% |
| Margen operativo | -3.66% |
| Margen neto | -4.03% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.18 |
| Ratio corriente | 2.72 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KRMD | KORU Medical Systems, Inc. | $148M | 8.02 | -10.6% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $137.6B | 74.97 | 12.01 | 17.8% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $135.5B | 44.28 | 7.65 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $52.3B | 33.07 | 2.18 | 6.6% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $50.0B | 55.98 | 2.09 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 22.82 | 5.24 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $32.5B | |||
| MDLN | Medline Inc. | $27.2B | 37.72 | 2.40 | 10.8% |
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