Painel de avaliação de Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) com P/L 8,86, P/VP 5,00, EV/EBITDA 5,3 e dividend yield 11,02 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: barata · P/L atual 8,9× · Intervalo por múltiplos: $ 45,10 · $ 53,32.
À mediana da década (10,9×) $ 45 (+23 %); à mediana do seu setor (12,9×) $ 53 (+46 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Artisan Partners Asset Management Inc. registou receitas de 1,20 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,9 %. O lucro líquido atingiu 290,3 mi $, com CAGR de 5 anos de 6,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 58,4 %, margem operacional 33,4 %, margem líquida 24,5 %.
A $ 36,58 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), APAM negocia a um P/L de 8,86 e um ROE de 69,54 %. A capitalização de mercado é de 2,6 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 8,86 |
| Preço / Valor patrimonial | 5,00 |
| EV / EBITDA | 5,3 |
| Dividend Yield | 11,02 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | 2,6 bi $ | 8,86 | 5,00 | 69,5 % |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | 4,0 bi $ | 12,34 | 1,53 | 12,4 % |
| GBDC | Golub Capital BDC, Inc. | 3,3 bi $ | 23,13 | 0,89 | 3,8 % |
| FHI | Federated Hermes, Inc. | 4,4 bi $ | 10,44 | 3,22 | 34,0 % |
| CNS | Cohen & Steers, Inc. | 3,7 bi $ | 22,23 | 6,15 | 29,1 % |
| HTGC | Hercules Capital, Inc. | 3,1 bi $ | 9,02 | 1,33 | 15,8 % |
| OAK-PA | Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A | 2,3 bi $ | 7,80 | 1,14 | 14,9 % |
| OAK-PB | Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% Non-Cum Red Pfd Units Series B | 2,3 bi $ | 7,70 | 1,13 | 14,9 % |
Preço
| Preço | $ 36,58 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 2,6 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 69,54 % |
| Retorno sobre capital investido | 24,94 % |
| Retorno sobre ativos | 20,38 % |
| Margem bruta | 58,39 % |
| Margem operacional | 33,37 % |
| Margem líquida | 24,53 % |
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