Painel de avaliação de Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) com P/L 14,66, P/VP 2,46, EV/EBITDA 7,70 e dividend yield 2,58 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Resumo da Análise
Cullen/Frost Bankers, Inc. registou receitas de 2,92 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 14,5 %. O lucro líquido atingiu 648,6 mi $, com CAGR de 5 anos de 14,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 86,3 %, margem operacional 30,7 %, margem líquida 25,9 %.
A $ 157,60 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), CFR negocia a um P/L de 14,66 e um ROE de 15,58 %. A capitalização de mercado é de 9,8 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 14,66 |
| Preço / Valor patrimonial | 2,46 |
| EV / EBITDA | 7,70 |
| Dividend Yield | 2,58 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 212,01 |
| vs Preço Atual | +34,5 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | 9,8 bi $ | 14,66 | 2,46 | 15,6 % |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation | 10,3 bi $ | 11,55 | 1,41 | 12,5 % |
| UMBF | UMB Financial Corporation | 10,2 bi $ | 10,18 | 1,30 | 13,2 % |
| ONB | Old National Bancorp | 9,5 bi $ | 10,12 | 1,15 | 11,3 % |
| ZION | Zions Bancorporation, National Association | 9,5 bi $ | 8,01 | 1,23 | 16,2 % |
| BOKF | BOK Financial Corporation | 7,9 bi $ | 11,76 | 1,32 | 11,2 % |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 7,8 bi $ | 13,17 | 1,87 | 14,4 % |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 15,4 bi $ | 12,19 | 1,05 | 8,0 % |
Preço
| Preço | $ 157,60 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 9,8 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 15,58 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,70 % |
| Retorno sobre ativos | 1,26 % |
| Margem bruta | 86,28 % |
| Margem operacional | 30,74 % |
| Margem líquida | 25,87 % |
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