Demonstrações financeiras detalhadas de Leonardo DRS, Inc. (DRS): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Leonardo DRS, Inc. registou receitas de 3,65 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,6 %. O lucro líquido atingiu 278,0 mi $, com CAGR de 5 anos de 26,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 24,9 %, margem operacional 10,5 %, margem líquida 8,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 26,9 % em 5 anos.
A $ 39,64 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), DRS negocia a um P/L de 33,03 e um ROE de 11,76 %. A capitalização de mercado é de 10,6 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2007 | 2008 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,82 bi $ | 3,30 bi $ | 2,33 bi $ | 2,71 bi $ | 2,78 bi $ | 2,88 bi $ | 2,69 bi $ | 2,83 bi $ | 3,23 bi $ | 3,65 bi $ |
| Custo da Receita | 2,46 bi $ | 2,87 bi $ | 1,92 bi $ | 2,25 bi $ | 2,28 bi $ | 2,33 bi $ | 2,12 bi $ | 2,18 bi $ | 2,50 bi $ | 2,78 bi $ |
| Lucro Bruto | 362,5 mi $ | 426,5 mi $ | 414,0 mi $ | 459,0 mi $ | 494,0 mi $ | 547,0 mi $ | 575,0 mi $ | 648,0 mi $ | 736,0 mi $ | 869,0 mi $ |
| I&D | 50,9 mi $ | 66,1 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 0 | 0 | 268,0 mi $ | 277,0 mi $ | 283,0 mi $ | 293,0 mi $ | 357,0 mi $ | 384,0 mi $ | 414,0 mi $ | 497,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 50,9 mi $ | 66,1 mi $ | 369,0 mi $ | 296,0 mi $ | 313,0 mi $ | 311,0 mi $ | 14,0 mi $ | 417,0 mi $ | 443,0 mi $ | 521,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 311,6 mi $ | 360,4 mi $ | 45,0 mi $ | 163,0 mi $ | 181,0 mi $ | 236,0 mi $ | 561,0 mi $ | 231,0 mi $ | 293,0 mi $ | 348,0 mi $ |
| EBITDA | 385,2 mi $ | 438,6 mi $ | 169,0 mi $ | 211,0 mi $ | 229,0 mi $ | 293,0 mi $ | 624,0 mi $ | 313,0 mi $ | 376,0 mi $ | 437,0 mi $ |
| Despesas com Juros | 119,9 mi $ | 110,4 mi $ | 58,0 mi $ | 65,0 mi $ | 64,0 mi $ | 35,0 mi $ | 34,0 mi $ | 36,0 mi $ | 21,0 mi $ | 8,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 188,6 mi $ | 251,3 mi $ | -17,0 mi $ | 95,0 mi $ | 112,0 mi $ | 200,0 mi $ | 525,0 mi $ | 192,0 mi $ | 264,0 mi $ | 336,0 mi $ |
| Imposto | 60,1 mi $ | 83,8 mi $ | -7,0 mi $ | 20,0 mi $ | 27,0 mi $ | 46,0 mi $ | 120,0 mi $ | 24,0 mi $ | 51,0 mi $ | 58,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 127,1 mi $ | 165,8 mi $ | -10,0 mi $ | 75,0 mi $ | 85,0 mi $ | 154,0 mi $ | 405,0 mi $ | 168,0 mi $ | 213,0 mi $ | 278,0 mi $ |
| LPA | $ 6,38 | $ 2,01 | -$ 0,07 | $ 0,52 | $ 0,57 | $ 1,06 | $ 1,88 | $ 0,64 | $ 0,81 | $ 1,05 |
| LPA Diluído | $ 6,23 | $ 2,00 | -$ 0,07 | $ 0,52 | $ 0,57 | $ 1,06 | $ 1,88 | $ 0,64 | $ 0,80 | $ 1,03 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 20,4 M | 82,7 M | 145,0 M | 145,0 M | 149,8 M | 145,0 M | 215,0 M | 264,0 M | 267,7 M | 268,8 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 960,0 mi $ | 1,06 bi $ | 846,0 mi $ | 913,0 mi $ |
| Lucro Bruto | 222,0 mi $ | 269,0 mi $ | 212,0 mi $ | 237,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 93,0 mi $ | 126,0 mi $ | 77,0 mi $ | 102,0 mi $ |
| EBITDA | 114,0 mi $ | 149,0 mi $ | 101,0 mi $ | 132,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 72,0 mi $ | 102,0 mi $ | 62,0 mi $ | 86,0 mi $ |
| LPA | $ 0,27 | $ 0,38 | $ 0,23 | $ 0,32 |
| LPA Diluído | $ 0,27 | $ 0,38 | $ 0,23 | $ 0,32 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2006 | 2007 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,3 mi $ | 95,8 mi $ | 86,3 mi $ | 85,0 mi $ | 61,0 mi $ | 240,0 mi $ | 306,0 mi $ | 467,0 mi $ | 598,0 mi $ | 647,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 435,0 mi $ | 535,2 mi $ | 574,1 mi $ | 902,0 mi $ | 889,0 mi $ | 899,0 mi $ | 1,04 bi $ | 1,06 bi $ | 1,12 bi $ | 1,26 bi $ |
| Estoque | 331,6 mi $ | 367,6 mi $ | 437,7 mi $ | 209,0 mi $ | 247,0 mi $ | 205,0 mi $ | 319,0 mi $ | 329,0 mi $ | 358,0 mi $ | 352,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 903,6 mi $ | 1,13 bi $ | 1,23 bi $ | 1,25 bi $ | 1,26 bi $ | 1,39 bi $ | 1,71 bi $ | 1,92 bi $ | 2,16 bi $ | 2,33 bi $ |
| Imobilizado | 220,5 mi $ | 231,2 mi $ | 255,7 mi $ | 253,0 mi $ | 355,0 mi $ | 364,0 mi $ | 404,0 mi $ | 402,0 mi $ | 440,0 mi $ | 619,0 mi $ |
| Ágio | 2,61 bi $ | 2,62 bi $ | 2,62 bi $ | 1,06 bi $ | 1,06 bi $ | 1,07 bi $ | 1,24 bi $ | 1,24 bi $ | 1,24 bi $ | 1,24 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 69,0 mi $ | 60,0 mi $ | 52,0 mi $ | 172,0 mi $ | 151,0 mi $ | 132,0 mi $ | 112,0 mi $ |
| Ativos Totais | 4,02 bi $ | 4,21 bi $ | 4,32 bi $ | 2,89 bi $ | 2,96 bi $ | 3,07 bi $ | 3,68 bi $ | 3,92 bi $ | 4,18 bi $ | 4,62 bi $ |
| Contas a Pagar | 224,7 mi $ | 297,4 mi $ | 357,9 mi $ | 536,0 mi $ | 478,0 mi $ | 479,0 mi $ | 457,0 mi $ | 398,0 mi $ | 426,0 mi $ | 351,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 4,6 mi $ | 5,2 mi $ | 5,4 mi $ | 56,0 mi $ | 53,0 mi $ | 41,0 mi $ | 29,0 mi $ | 57,0 mi $ | 25,0 mi $ | 26,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 703,1 mi $ | 770,5 mi $ | 870,8 mi $ | 1,00 bi $ | 975,0 mi $ | 989,0 mi $ | 1,04 bi $ | 1,08 bi $ | 1,12 bi $ | 1,23 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,83 bi $ | 1,78 bi $ | 1,63 bi $ | 656,0 mi $ | 374,0 mi $ | 352,0 mi $ | 365,0 mi $ | 349,0 mi $ | 340,0 mi $ | 226,0 mi $ |
| Passivos Totais | 2,67 bi $ | 2,71 bi $ | 2,63 bi $ | 1,87 bi $ | 1,53 bi $ | 1,48 bi $ | 1,55 bi $ | 1,60 bi $ | 1,63 bi $ | 1,89 bi $ |
| Reservas | 277,7 mi $ | 399,8 mi $ | 537,1 mi $ | -3,22 bi $ | -3,14 bi $ | -2,98 bi $ | -2,97 bi $ | -2,81 bi $ | -2,59 bi $ | -2,31 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,35 bi $ | 1,50 bi $ | 1,68 bi $ | 1,02 bi $ | 1,43 bi $ | 1,59 bi $ | 2,13 bi $ | 2,33 bi $ | 2,56 bi $ | 2,73 bi $ |
| Dívida Total | 1,83 bi $ | 1,79 bi $ | 1,63 bi $ | 821,0 mi $ | 530,0 mi $ | 490,0 mi $ | 487,0 mi $ | 497,0 mi $ | 458,0 mi $ | 470,0 mi $ |
| Dívida Líquida | 1,83 bi $ | 1,69 bi $ | 1,55 bi $ | 736,0 mi $ | 469,0 mi $ | 250,0 mi $ | 181,0 mi $ | 30,0 mi $ | -140,0 mi $ | -177,0 mi $ |
| Capital de Giro | 200,4 mi $ | 355,1 mi $ | 354,8 mi $ | 250,0 mi $ | 288,0 mi $ | 400,0 mi $ | 665,0 mi $ | 840,0 mi $ | 1,05 bi $ | 1,09 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 309,0 mi $ | 647,0 mi $ | 328,0 mi $ | 270,0 mi $ |
| Ativos Totais | 4,25 bi $ | 4,62 bi $ | 4,21 bi $ | 4,20 bi $ |
| Passivos Totais | 1,60 bi $ | 1,89 bi $ | 1,44 bi $ | 1,39 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,65 bi $ | 2,73 bi $ | 2,77 bi $ | 2,80 bi $ |
| Dívida Total | 471,0 mi $ | 470,0 mi $ | 271,0 mi $ | 267,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2007 | 2008 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 127,1 mi $ | 165,8 mi $ | -10,0 mi $ | 75,0 mi $ | 85,0 mi $ | 154,0 mi $ | 405,0 mi $ | 168,0 mi $ | 213,0 mi $ | 278,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 76,7 mi $ | 78,2 mi $ | 128,0 mi $ | 51,0 mi $ | 53,0 mi $ | 58,0 mi $ | 65,0 mi $ | 85,0 mi $ | 91,0 mi $ | 93,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 mi $ | 17,0 mi $ | 22,0 mi $ | 32,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -37,7 mi $ | -60,5 mi $ | -18,0 mi $ | 16,0 mi $ | -46,0 mi $ | -65,0 mi $ | -82,0 mi $ | -14,0 mi $ | -79,0 mi $ | -65,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 195,2 mi $ | 211,5 mi $ | 105,0 mi $ | 157,0 mi $ | 125,0 mi $ | 178,0 mi $ | 33,0 mi $ | 205,0 mi $ | 271,0 mi $ | 366,0 mi $ |
| CapEx | -55,9 mi $ | -71,3 mi $ | -40,0 mi $ | -55,0 mi $ | -56,0 mi $ | -60,0 mi $ | -65,0 mi $ | -60,0 mi $ | -85,0 mi $ | -139,0 mi $ |
| Aquisições | -16,7 mi $ | -6,0 mi $ | -6,0 mi $ | -4,0 mi $ | 5,0 mi $ | -14,0 mi $ | 501,0 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 mi $ | -19,0 mi $ | -35,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -5,0 mi $ | -4,9 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | -396,0 mi $ | 0 | 0 | -96,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 139,3 mi $ | 140,1 mi $ | 65,0 mi $ | 102,0 mi $ | 69,0 mi $ | 118,0 mi $ | -32,0 mi $ | 145,0 mi $ | 186,0 mi $ | 227,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 107,0 mi $ | 425,0 mi $ | -66,0 mi $ | 35,0 mi $ |
| CapEx | -30,0 mi $ | -49,0 mi $ | -30,0 mi $ | -29,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 77,0 mi $ | 376,0 mi $ | -96,0 mi $ | 6,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -24,0 mi $ | -24,0 mi $ | -24,0 mi $ | -24,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 5,0 mi $ | 13,0 mi $ | 0 | 7,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2007 | 2008 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +16,8 % | -29,2 % | +16,3 % | +2,4 % | +3,6 % | -6,5 % | +4,9 % | +14,4 % | +12,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +30,5 % | -106,0 % | +850,0 % | +13,3 % | +81,2 % | +163,0 % | -58,5 % | +26,8 % | +30,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -68,5 % | -103,4 % | +853,6 % | +9,6 % | +86,0 % | +77,4 % | -66,0 % | +26,6 % | +29,6 % | |
| Variação de Ações (anual) | +305,6 % | +75,3 % | +0,0 % | +3,3 % | -3,2 % | +48,3 % | +22,8 % | +1,4 % | +0,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +0,6 % | -53,6 % | +56,9 % | -32,4 % | +71,0 % | -127,1 % | +553,1 % | +28,3 % | +22,0 % | |
| Margem Bruta | 12,8 % | 12,9 % | 17,7 % | 16,9 % | 17,8 % | 19,0 % | 21,4 % | 22,9 % | 22,8 % | 23,8 % |
| Margem Operacional | 11,0 % | 10,9 % | 1,9 % | 6,0 % | 6,5 % | 8,2 % | 20,8 % | 8,2 % | 9,1 % | 9,5 % |
| Margem EBITDA | 13,7 % | 13,3 % | 7,2 % | 7,8 % | 8,2 % | 10,2 % | 23,2 % | 11,1 % | 11,6 % | 12,0 % |
| Margem Líquida | 4,5 % | 5,0 % | -0,4 % | 2,8 % | 3,1 % | 5,3 % | 15,0 % | 5,9 % | 6,6 % | 7,6 % |
| Margem FCF | 4,9 % | 4,3 % | 2,8 % | 3,8 % | 2,5 % | 4,1 % | -1,2 % | 5,1 % | 5,8 % | 6,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 31,9 % | 33,3 % | 41,2 % | 21,1 % | 24,1 % | 23,0 % | 22,9 % | 12,5 % | 19,3 % | 17,3 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2007 | 2008 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 6,83 | $ 1,69 | $ 0,45 | $ 0,70 | $ 0,46 | $ 0,81 | -$ 0,15 | $ 0,55 | $ 0,69 | $ 0,84 |
| Dividendo por Ação | $ 0,24 | $ 0,06 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1,84 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,36 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 19,9 M | 82,5 M | 145,0 M | 145,0 M | 149,8 M | 145,0 M | 215,0 M | 262,5 M | 264,0 M | 265,3 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 11,76 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,41 % |
| Retorno sobre ativos | 7,67 % |
| Margem bruta | 24,87 % |
| Margem operacional | 10,53 % |
| Margem líquida | 8,52 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,10 |
| Liquidez corrente | 1,92 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3,50 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2007 | 2008 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 0,77 | 2,07 | -37,39 | 9,98 | 17,11 | 8,89 | 6,80 | 31,31 | 39,89 | 32,47 |
| P/VP | 0,06 | 0,20 | 0,00 | 0,74 | 1,02 | 0,86 | 1,29 | 2,26 | 3,34 | 3,31 |
| P/V | 0,03 | 0,10 | 0,16 | 0,28 | 0,53 | 0,47 | 1,02 | 1,86 | 2,64 | 2,48 |
| Margem Bruta | 12,8 % | 12,9 % | 17,7 % | 16,9 % | 17,8 % | 19,0 % | 21,4 % | 22,9 % | 22,8 % | 23,8 % |
| Margem Operacional | 11,0 % | 10,9 % | 1,9 % | 6,0 % | 6,5 % | 8,2 % | 20,8 % | 8,2 % | 9,1 % | 9,5 % |
| Margem Líquida | 4,5 % | 5,0 % | -0,4 % | 2,8 % | 3,1 % | 5,3 % | 15,0 % | 5,9 % | 6,6 % | 7,6 % |
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