Fortive Corporation (FTV) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Fortive Corporation

Capitalização 20 bi $ · 52 semanas $ 50 – $ 67 (a 0 % do máximo) · P/L 31,8× · P/L est. 2027 20,2× · Dividendo 0,46 % · Preço de fechamento de 3 nov. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 12 meses 31,8× (cara).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,2× (vigiar).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (22,8×) $ 48 (-28 %); à mediana do seu setor (31,5×) $ 66 (-1 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 2 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos −0,2 %, não cumpre.
• ROIC 7,5 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 17,4×, não cumpre.
• FCF / receita 19,0 %, no limite.
• Dívida líquida / EBITDA 2,2×, no limite.
• Margem bruta 61,0 %, cumpre.
• SBC / receita 2,3 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Fortive Corporation: P/L 31,8×; EV/EBITDA 17,4×; ROIC 7,5 %; 19,9 bi $. Teledyne Technologies Incorporated (P/L 30,3×; EV/EBITDA 19,4×; ROIC 7,5 %; 30,8 bi $), Nordson Corporation (P/L 33,5×; EV/EBITDA 21,1×; ROIC 12,1 %; 18,4 bi $), ITT Inc. (P/L 40,2×; EV/EBITDA 23,0×; ROIC 5,5 %; 18,3 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 31,8× · mediana 22,8× · mínimo 13,1× · máximo 31,8× · barata abaixo de 18,5× · cara acima de 26,4×. Esteve mais barata do que hoje 100% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

simbólico · Rendimento (últimos 12 meses) 0,46 % · $ 0,24 por ação em 2025 · Crescimento 5 anos +5 % ao ano · Cobertura com caixa livre 15,2× (dos três últimos exercícios) · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 4,60 por ano ($ 0,38 por mês).