Painel de avaliação de Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) com P/L 5,90, P/VP 1,23, EV/EBITDA 3,24 e dividend yield 5,77 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Resumo da Análise
Hamilton Insurance Group, Ltd. registou receitas de 2,74 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 30,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 52,6 %, margem operacional 28,3 %, margem líquida 19,6 %.
A $ 34,43 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), HG negocia a um P/L de 5,90 e um ROE de 21,19 %. A capitalização de mercado é de 3,4 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 5,90 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,23 |
| EV / EBITDA | 3,24 |
| Dividend Yield | 5,77 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 59,84 |
| vs Preço Atual | +73,8 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HG | Hamilton Insurance Group, Ltd. | 3,4 bi $ | 5,90 | 1,23 | 21,2 % |
| MRX | Marex Group Limited | 4,7 bi $ | 15,51 | 2,46 | 31,9 % |
| FFBC | First Financial Bancorp. | 3,4 bi $ | 11,45 | 1,18 | 10,2 % |
| TRMK | Trustmark Corporation | 2,6 bi $ | 11,25 | 1,24 | 11,1 % |
| WAFD | WaFd, Inc. | 2,2 bi $ | 8,96 | 0,73 | 8,5 % |
| SLDE | Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | 3,2 bi $ | 6,26 | 2,44 | 49,4 % |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | 8,5 bi $ | 8,58 | 1,09 | 13,1 % |
| PFS | Provident Financial Services, Inc. | 3,0 bi $ | 9,74 | 1,05 | 10,8 % |
Preço
| Preço | $ 34,43 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 3,4 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | BM |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 21,19 % |
| Retorno sobre capital investido | 92,82 % |
| Retorno sobre ativos | 5,71 % |
| Margem bruta | 52,56 % |
| Margem operacional | 28,31 % |
| Margem líquida | 19,58 % |
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