Painel de avaliação de JPMorgan Chase & Co. (JPM) com P/L 14,32, P/VP 2,47, EV/EBITDA 18,39 e rendimento do dividendo 1,81 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Resumo da Análise
JPMorgan Chase & Co. registou receitas de 279,75 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 16,6 %. O lucro líquido atingiu 57,05 mil M$, com CAGR de 5 anos de 14,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 62,6 %, margem operacional 28,2 %, margem líquida 21,9 %.
Ao preço atual de 332,38 $, JPM negocia a um P/L de 14,32 e um ROE de 15,74 %. A capitalização de mercado é de 891 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 14,32 |
| Preço / Valor contabilístico | 2,47 |
| EV / EBITDA | 18,39 |
| Dividend Yield | 1,81 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 690,76 $ |
| vs Preço Atual | +107,8 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 891 mil M$ | 14,32 | 2,47 | 15,7 % |
| BAC | Bank of America Corporation | 381 mil M$ | 12,38 | 1,28 | 10,1 % |
| HSBC | HSBC Holdings plc | 341 mil M$ | 13,51 | 1,66 | 13,0 % |
| RY | Royal Bank of Canada | 272 mil M$ | 17,54 | 2,67 | 16,1 % |
| C | Citigroup Inc. | 220 mil M$ | 13,88 | 1,03 | 8,4 % |
| BMO | Bank of Montreal | 117 mil M$ | 19,21 | 1,91 | 9,9 % |
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 104 mil M$ | 15,09 | 2,15 | 13,1 % |
| BNS | The Bank of Nova Scotia | 111 mil M$ | 16,83 | 1,78 | 11,4 % |
Preço
| Preço | 332,38 $ |
| Capitalização | 891 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 15,74 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,23 % |
| Retorno sobre ativos | 1,29 % |
| Margem bruta | 62,60 % |
| Margem operacional | 28,19 % |
| Margem líquida | 21,86 % |
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