Painel de avaliação de Mechanics Bank (MCHB) com P/L 11,92, P/VP 1,29, EV/EBITDA 7,41 e rendimento do dividendo 10,47 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Resumo da Análise
Mechanics Bank registou receitas de 1,03 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 20,8 %. O lucro líquido atingiu 265,7 M$, com CAGR de 5 anos de 27,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 73,1 %, margem operacional 31,5 %, margem líquida 26,5 %.
Ao preço atual de 14,93 $, MCHB negocia a um P/L de 11,92 e um ROE de 9,28 %. A capitalização de mercado é de 3,3 mil M$.
Índices de avaliação
| P/L | 11,92 |
| Preço / Valor contabilístico | 1,29 |
| EV / EBITDA | 7,41 |
| Dividend Yield | 10,47 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 60,35 $ |
| vs Preço Atual | +304,2 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MCHB | Mechanics Bank | 3,3 mil M$ | 11,92 | 1,29 | 9,3 % |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | 472 mil M$ | 11,17 | 1,60 | 14,6 % |
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | 135 mil M$ | 15,38 | 1,83 | 12,3 % |
| HDB | HDFC Bank Limited | 115 mil M$ | 14,04 | 1,83 | 13,7 % |
| IBN | ICICI Bank Limited | 98,4 mil M$ | 16,71 | 2,47 | 14,9 % |
| SBID.L | State Bank of India | 93,2 mil M$ | 10,26 | 1,42 | 14,3 % |
| USB | U.S. Bancorp | 89,6 mil M$ | 11,48 | 1,33 | 11,6 % |
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | 88,4 mil M$ | 12,16 | 1,40 | 12,3 % |
Preço
| Preço | 14,93 $ |
| Capitalização | 3,3 mil M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 9,28 % |
| Retorno sobre capital investido | 1,18 % |
| Retorno sobre ativos | 1,18 % |
| Margem bruta | 73,12 % |
| Margem operacional | 31,51 % |
| Margem líquida | 26,53 % |
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