Painel de avaliação de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A) com P/L 4,98, P/VP 1,36, EV/EBITDA 3,16 e rendimento do dividendo 7,14 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Energia.
Resumo da Análise
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras registou receitas de 89,06 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10,7 %. O lucro líquido atingiu 19,71 mil M$, com CAGR de 5 anos de 76,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 49,2 %, margem operacional 32,8 %, margem líquida 24,5 %.
Ao preço atual de 18,79 $, PBR-A negocia a um P/L de 4,98 e um ROE de 26,09 %. A capitalização de mercado é de 121 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 4,98 |
| Preço / Valor contabilístico | 1,36 |
| EV / EBITDA | 3,16 |
| Dividend Yield | 7,14 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 105,31 $ |
| vs Preço Atual | +460,5 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 121 mil M$ | 4,98 | 1,36 | 26,1 % |
| BP | BP p.l.c. | 117 mil M$ | 21,43 | 1,95 | 0,1 % |
| EQNR | Equinor ASA | 102 mil M$ | 11,60 | 2,35 | 21,6 % |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 98,2 mil M$ | 12,21 | 3,07 | 24,4 % |
| E | Eni S.p.A. | 79,5 mil M$ | 13,67 | 1,37 | 10,9 % |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 79,5 mil M$ | 12,56 | 2,61 | |
| EOG | EOG Resources, Inc. | 75,3 mil M$ | 11,00 | 2,33 | 16,7 % |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 69,2 mil M$ | 19,92 | 2,19 | 9,8 % |
Preço
| Preço | 18,79 $ |
| Capitalização | 121 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | BR |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 26,09 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,23 % |
| Retorno sobre ativos | 8,87 % |
| Margem bruta | 49,25 % |
| Margem operacional | 32,79 % |
| Margem líquida | 24,52 % |
Empresas relacionadas: BP · CNQ · E · EOG · EPD · EQNR · ET
Explorar setor: Energia · Oil & Gas Integrated
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