Smurfit Westrock plc (SW) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Smurfit Westrock plc

Capitalização 22 bi $ · 52 semanas $ 33 – $ 52 (a 17 % do máximo) · P/L 45,2× · P/L 2027 esperado 11,9× · Dividendo 4,2 % · 3 anos subindo · Próximos resultados 10 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,67 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 45,2× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 anos 6,6 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,5× (frágil).
• Resultados: 1 de 8 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: seu lucro dos últimos doze meses está distorcido, por isso seu P/L não serve para compará-la.

Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses ($ 0,94) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 ($ 3,59); por isso esta faixa usa o lucro esperado.

O que importa em consumo cíclico: 3 de 7 cumprem

• ROIC médio 5 anos 6,6 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,5×, não cumpre.
• Altman Z-Score 1,3, não cumpre.
• Liquidez corrente 1,48, no limite.
• Margem operacional média a 5 anos 9,1 %, cumpre.
• Giro de estoques 5,8×, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 1,1×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 45,2×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Smurfit Westrock plc: P/L 45,2×; EV/EBITDA 5,3×; ROIC 2,6 %; 22,3 bi $. Packaging Corporation of America (P/L 31,4×; EV/EBITDA 13,5×; ROIC 9,9 %; 22,7 bi $), Amcor plc (P/L 19,8×; EV/EBITDA 10,4×; ROIC 6,0 %; 21,8 bi $), Ball Corporation (P/L 18,4×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 8,6 %; 17,1 bi $).

Dividendo

frágil · Rendimento 4,2 % ($ 1,72 por ADS em 2025) · Anos subindo 3 · Crescimento 5 anos +6 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,0× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 42,00 por ano ($ 3,50 por mês).