Magic Empire Global Limited (MEGL) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Investment - Banking & Investment Services, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Magic Empire Global Limited registró ingresos de $11.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -10.8%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo -153.0%, margen neto -71.9%.
Al precio actual de $1.14, MEGL presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -6.75%. La capitalización bursátil es de $9M.
Resumen de Kaplio: Magic Empire Global Limited
Capitalización 9 m$; rango de 52 semanas 0,88 $ a 1,82 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/VC 0,4× (en precio). Con ROTCE bajo (−7 %), por debajo de 0,8× puede ser trampa de valor
- Negocio: ROTCE −6,9 % (flojo). Lo que gana sobre el capital tangible; excelente desde el 15 %
- Balance: Capital/activos 96,3 % (sólido). Colchón de capital sobre activos; robusto desde el 8 %
A favor y en contra
- A favor: Capital/activos 96,3 %: Colchón de capital sobre activos; robusto desde el 8 %
- En contra: ROTCE −6,9 %: Lo que gana sobre el capital tangible; excelente desde el 15 %
- En contra: ROA −6,6 %: Gana un −6,6 % sobre sus activos totales; en banca, sano desde el 1 %
A un P/VC justificado por su ROTCE del −6,9 % (0,8×) valdría unos 2 $ (un 112 % más); a la mediana de sus pares (PJT, PIPR y JHG) (3,6×) valdría unos 11 $ (un 856 % más). Precio implícito al aplicar al valor contable por acción el P/VC que justifica su rentabilidad (ROTCE del −6,9 %) y el P/VC mediano de sus pares. La década de múltiplos queda como historia en el medidor, no como veredicto.
Lo que importa en banca: 1 de 4 cumplen
- ROA: −6,6 %, no cumple. Gana un −6,6 % sobre sus activos totales; en banca, sano desde el 1 %
- ROTCE: −6,9 %, no cumple. Gana un −6,9 % sobre su capital tangible; cumple desde el 12 % y excelente desde el 15 %
- Precio sobre valor contable: 0,4×, en el límite. Paga 0,4× el valor contable con ROTCE bajo (−6,9 %): barato bajo 0,8×, o trampa
- Capital sobre activos: 96,3 %, cumple. Su capital propio cubre el 96,3 % de los activos; colchón robusto desde el 8 %
- Rentabilidad por dividendo: 0,0 %, dato informativo. Rentabilidad por dividendo del 0,0 %: baja, pero no penaliza
Un banco no se analiza solo con el PER: su balance es el negocio. Importan la rentabilidad sobre el capital tangible, el colchón de capital y el precio que se paga por el valor en libros; el ROIC y los márgenes no dicen nada.
Frente a sus pares — Magic Empire Global Limited: PER n/d; P/VC 0,4×; ROE −6,8 %. Pares: PJT Partners Inc. (PER 17,0×; P/VC 13,0×; ROE 71,2 %), Piper Sandler Companies (PER 16,0×; P/VC 3,6×; ROE 20,5 %), Janus Henderson Group plc (PER 10,2×; P/VC 1,5×; ROE n/d).
Ha estado más barata que hoy el 53 % del tiempo en diez ejercicios (precio sobre valor contable).
Precio
| Precio | $1.14 |
| Capitalización | $9M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | HK |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.38 |
| EV / EBITDA | 3.80 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -6.75% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -14.22% |
| Rentabilidad sobre activos | -6.60% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | -153.00% |
| Margen neto | -71.92% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.03 |
| Ratio corriente | 38.87 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 6.77 |
Qué mirar en empresas de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Gastos operativos / ingresos. Bancos top por debajo del 55%.
- ROA (≥1%) — Cuánto ganan por cada euro de activos. En banca el ROE engaña por el apalancamiento.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilidad sobre Capital Tangible. Descuenta goodwill e intangibles.
- Capital / Activos (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy del ratio de capital. FMP no expone Tier 1 regulatorio directo.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrica clásica bancaria. <1x puede ser oportunidad o distress.
- Rentabilidad por dividendo sostenible (≥2%, <8%) — Bancos UE pagan 5-7% sin estrés. >8% es señal de distress.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGL | Magic Empire Global Limited | $9M | 0.38 | -6.7% | |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | $149.9B | 33.72 | 6.47 | 20.5% |
| 0HLQ.L | The Bank of New York Mellon Corporation | $106.8B | 33.93 | 2.28 | 7.2% |
| BK | The Bank of New York Mellon Corporation | $97.4B | 16.44 | 2.20 | 14.2% |
| SF | Stifel Financial Corp | $11.5B | 8.32 | 1.29 | 16.1% |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | $9.1B | |||
| 0RPW.L | Janus Henderson Group PLC | $8.0B | |||
| JHG | Janus Henderson Group plc | $8.0B | 10.23 | 1.50 |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -4.20% |
| 3 meses | -3.39% |
| YTD | -3.39% |
| 1 año | -30.06% |
| 3 años | -77.02% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $1.90 |
| Mínimo 52 sem | $0.87 |
| Volumen Medio (90d) | 31K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2023-10-13 | $0.0100 | 3.51% |
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