Garden Stage Limited (GSIW) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Financial - Capital Markets, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Garden Stage Limited registró ingresos de $7.3M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 3.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 12.7%, margen operativo -190.4%, margen neto -190.1%.
Al precio actual de $14.40, GSIW presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -62.79%. La capitalización bursátil es de $20M.
Resumen de Kaplio: Garden Stage Limited
Capitalización 20 m$; rango de 52 semanas 9,54 $ a 46,00 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 365,4× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROE −62,8 % (flojo). Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- Balance: Deuda/patrimonio 0,00 (sólido). Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,00: Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- A favor: Crecimiento anual de los ingresos por acción 91,0 %: Los ingresos por acción crecen un 91,0 % al año; sano desde el 6 % anual
- En contra: ROE −62,8 %: Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- En contra: Margen operativo −190,4 %: Margen operativo del −190,4 %; en gestoras y brókeres, sano desde el 30 %
Lo que importa en servicios financieros: 2 de 4 cumplen
- Margen operativo: −190,4 %, no cumple. Margen operativo del −190,4 %; en gestoras y brókeres, sano desde el 30 %
- ROE: −62,8 %, no cumple. Gana un −62,8 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 91,0 %, cumple. Los ingresos por acción crecen un 91,0 % al año; sano desde el 6 % anual
- Deuda sobre patrimonio: 0,00, cumple. Debe 0,00 veces su patrimonio; prudente por debajo de 0,5
Gestoras, brókeres y pagos son negocios escalables: importan el margen operativo, el ROE y que la deuda no dispare el riesgo.
Frente a sus pares — Garden Stage Limited: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −33,0 %. Pares: eToro Group Ltd. (PER 9,5×; EV/EBITDA 4,3×; ROIC 14,8 %), Marex Group Limited (PER 17,5×; EV/EBITDA 2,5×; ROIC 12,6 %), BGC Group, Inc (PER 29,2×; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 4,8 %).
Precio
| Precio | $14.40 |
| Capitalización | $20M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | HK |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 6.32 |
| EV / EBITDA | -0.23 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -62.79% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -33.01% |
| Rentabilidad sobre activos | -33.01% |
| Margen bruto | 12.71% |
| Margen operativo | -190.43% |
| Margen neto | -190.12% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 326.02 |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GSIW | Garden Stage Limited | $20M | 6.32 | -62.8% | |
| 0QYU.L | Morgan Stanley | $326.4B | 16.88 | 2.99 | 18.1% |
| MS | Morgan Stanley | $319.4B | 15.38 | 2.72 | 18.1% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $276.7B | 13.56 | 2.18 | 17.0% |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | $188.6B | 19.05 | 3.66 | 20.4% |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $182.9B | 19.24 | 3.69 | 20.4% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $93.9B | 44.35 | 9.72 | 22.7% |
| NMR | Nomura Holdings, Inc. | $31.7B | 10.17 | 0.99 | 9.8% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -15.94% |
| 3 meses | -58.86% |
| YTD | -44.27% |
| 1 año | -48.83% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $51.28 |
| Mínimo 52 sem | $8.00 |
| Volumen Medio (90d) | 19K |
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Explorar sector: Financial Services · Financial - Capital Markets
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