Northern Technologies International Corporation (NTIC) es una empresa cotizada del sector Basic Materials, industria Chemicals - Specialty, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Northern Technologies International Corporation registró ingresos de $84.2M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 12.1%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 35.8%, margen operativo -4.1%, margen neto -1.3%.
Al precio actual de $7.72, NTIC presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -1.60%. La capitalización bursátil es de $73M.
Resumen de Kaplio: Northern Technologies International Corporation
Capitalización 73 m$; rentabilidad por dividendo 0,26 %.
- Valoración: EV/EBITDA 18,6× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC 0 % (flojo). Margen operativo del −4 % en 12 meses
- Balance: Zona segura (sólido). Altman Z 3,2
A favor y en contra
- A favor: Zona segura: Altman Z 3,2
- A favor: Altman Z 3,2: Puntuación de 3,2: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- A favor: Precio sobre valor contable 1,0×: Paga 1,0× el valor contable; en materias primas, razonable por debajo de 2×
- En contra: ROIC 0 %: Margen operativo del −4 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −6,1 %: Caja libre anual del −6,1 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
Lo que importa en materiales básicos: 2 de 3 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −6,1 %, no cumple. Caja libre anual del −6,1 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- Altman Z: 3,2, cumple. Puntuación de 3,2: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- Precio sobre valor contable: 1,0×, cumple. Paga 1,0× el valor contable; en materias primas, razonable por debajo de 2×
Materiales básicos viven del ciclo de precios: caja libre, balance que aguante el valle y múltiplos ajustados al ciclo, no el margen de un año bueno.
Frente a sus pares — Northern Technologies International Corporation: PER n/d; EV/EBITDA 18,6×; ROIC 0,2 %. Pares: Minerals Technologies Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 36,0×; ROIC −0,2 %), Innospec Inc. (PER 18,7×; EV/EBITDA 12,0×; ROIC 8,6 %), Ingevity Corporation (PER 44,0×; EV/EBITDA 18,1×; ROIC 12,3 %).
Dividendo sólido: rentabilidad del 0,3 %.
Precio
| Precio | $7.72 |
| Capitalización | $73M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.02 |
| EV / EBITDA | 18.56 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.26% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -1.60% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 0.17% |
| Rentabilidad sobre activos | -1.08% |
| Margen bruto | 35.76% |
| Margen operativo | -4.06% |
| Margen neto | -1.26% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.22 |
| Ratio corriente | 1.72 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 3.20 |
Qué mirar en Basic Materials
Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con P/E puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.
- FCF yield — En commodities el FCF es oro — EPS engaña mucho
- Margen bruto — Margen bruto consistente 5y = señal de moat
- Deuda neta / EBITDA (valle) — Usar EBITDA del peor año del ciclo, no el actual
- Dividend coverage — Dividendo cubierto por FCF en año medio, no en pico
- Capex / D&A — >1x = mantienen/crecen reservas. <0.7x = están descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
- P/B en ciclos — Commodities: 0.8-1.2x en valles, 2x+ en picos. <2x aún zona razonable
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NTIC | Northern Technologies International Corporation | $73M | 1.02 | -1.6% | |
| LIN | Linde plc | $213.8B | 29.27 | 5.39 | 18.9% |
| 0L5V.L | The Sherwin-Williams Company | $79.8B | |||
| SHW | The Sherwin-Williams Company | $78.5B | 29.52 | 20.53 | 55.9% |
| ECL | Ecolab Inc. | $78.0B | 36.84 | 7.73 | 21.4% |
| 0IFA.L | Ecolab Inc. | $76.3B | |||
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | $63.9B | 4.62 | -0.3% | |
| 0HBH.L | Air Products and Chemicals, Inc. | $63.3B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -4.10% |
| 3 meses | -3.98% |
| YTD | -1.40% |
| 1 año | +0.26% |
| 3 años | -41.52% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $10.03 |
| Mínimo 52 sem | $7.35 |
| Volumen Medio (90d) | 11K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | $0.0100 | 0.52% |
| 2025-10-29 | $0.0100 | 0.52% |
| 2025-07-30 | $0.0100 | 0.52% |
| 2025-04-30 | $0.0100 | 0.52% |
| 2025-01-29 | $0.0700 | 3.63% |
| 2024-10-30 | $0.0700 | 3.63% |
| 2024-07-31 | $0.0700 | 3.63% |
| 2024-04-30 | $0.0700 | 3.63% |
| 2024-01-30 | $0.0700 | 3.63% |
| 2023-10-31 | $0.0700 | 3.63% |
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