Aon plc (AON) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Aon plc

Capitalização 67 bi $ · 52 semanas $ 269 – $ 381 (a 21 % do máximo) · P/L 17,4× · P/L 2027 esperado 15,6× · Dividendo 0,99 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 28 de outubro de 2026 · LPA esperado $ 3,30 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 29 jul.

• Avaliação: P/VP 7,0× (cara).
• Negócio: Margem op. 5 anos 24,9 % (excelente).
• Balanço: Dívida/patrimônio 1,64 (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

A um P/VP justificado pelo seu ROE del 42,6 % (2,0×) $ 91 (-71 %); à mediana dos seus pares (4,0×) $ 181 (-43 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em seguros: 3 de 5 cumprem

• Dívida / patrimônio líquido 1,64, não cumpre.
• P/B (preço / valor patrimonial) 7,0×, não cumpre.
• Margem operacional 5 anos (aproximação ao índice combinado) 24,9 %, cumpre.
• Crescimento do valor patrimonial por ação 23,5 %, cumpre.
• Série de aumentos do dividendo 11 años, cumpre, perto do limiar.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Aon plc: P/L 17,4×; P/VP 7,0×; ROE 42,6 %; 67,0 bi $. Arthur J. Gallagher & Co. (P/L 43,1×; P/VP 2,9×; ROE 6,7 %; 66,8 bi $), Marsh & McLennan Companies, Inc. (P/L 23,0×; P/VP 6,4×; ROE 27,1 %; 91,8 bi $), Willis Towers Watson Public Limited Company (P/L 19,8×; P/VP 4,0×; ROE 19,9 %; 29,9 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

Precio / valor contable em cada fechamento: hoje 7,0× · mediana 12,7× · mínimo 4,9× · máximo 79,4× · barata abaixo de 9,6× · cara acima de 58,5×. Só esteve mais barata do que hoje 15% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,99 % ($ 2,92 por ADS em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +10 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout 17 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 9,90 por ano ($ 0,83 por mês).