Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) é uma empresa listada do setor Serviços Financeiros, indústria Insurance - Brokers, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Arthur J. Gallagher & Co. está cara ou barata em 2026?
A 5 de outubro de 2026, a Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) negocia a 37,4× os lucros (PER), face a uma mediana de 13,0× nas 392 empresas de seguros acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: cara. A um P/VC justificado pelo seu ROE del 6,7 % (0,9×) 83 $ (-63 %); à mediana dos seus pares (1,9×) 177 $ (-22 %).
Resumo Kaplio: Arthur J. Gallagher & Co.
Capitalização 58 mil M$ · 52 semanas 192 $ – 310 $ (a 26 % do máximo) · PER 37,4× · PER 2027 esperado 15,2× · Dividendo 1,2 % · 11 anos a subir · Próximos resultados 29 de outubro de 2026 · RPA esperado 3,02 $ · Preço de 5 out. · contas publicadas a 30 jul.
- Avaliação: P/VC 2,4× (cara).
- Negócio: Margem op. 5 anos 18,5 % (excelente).
- Balanço: Dívida/capital 0,09 (sólido).
- Resultados: 5 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
A um P/VC justificado pelo seu ROE del 6,7 % (0,9×) 83 $ (-63 %); à mediana dos seus pares (1,9×) 177 $ (-22 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em seguros: 4 de 5 cumprem
- P/B (preço / valor contabilístico) 2,4×, não cumpre.
- Margem operacional 5 anos (aproximação ao rácio combinado) 18,5 %, cumpre.
- Crescimento do valor contabilístico por ação 22,4 %, cumpre.
- Dívida / capital próprio 0,09, cumpre.
- Série de subidas do dividendo 11 años, cumpre, perto do limiar.
Face aos seus pares (pares de referência) — Arthur J. Gallagher & Co.: PER 37,4×; P/VC 2,5×; ROE 6,7 %; 58,1 mil M$. Aon plc (PER 14,8×; P/VC 6,0×; ROE 39,5 %; 57,2 mil M$), Aflac Incorporated (PER 12,0×; P/VC 1,9×; ROE 12,4 %; 56,8 mil M$), Manulife Financial Corporation (PER 16,5×; P/VC 1,9×; ROE 13,0 %; 70,4 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez exercícios?
Precio / valor contable em cada fecho: hoje 2,5× · mediana 3,7× · mínimo 2,1× · máximo 6,7× · barata abaixo de 3,1× · cara acima de 4,9×. Só esteve mais barata do que hoje 6% do tempo nos seus últimos dez exercícios.
Dividendo
sólido · Rendimento 1,22 % (2,56 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +7 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout 45 % · Com 1000 $ investidos hoje receberia 12,20 $ por ano (1,02 $ por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Peter Lynch aprovaria a Arthur J. Gallagher & Co. hoje?
O Método Lynch esperaria por um preço melhor para a Arthur J. Gallagher & Co.: P/L 37,4 com crescimento de 6 %; exige que o P/L não supere o crescimento. Qualidade do negócio: 62 em 100 (sem contar o preço). Lynch classifica-a como empresa estável. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-05; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 6,67 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,30 % |
| Retorno sobre ativos | 1,92 % |
| Margem bruta | 74,55 % |
| Margem operacional | 17,03 % |
| Margem líquida | 9,96 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,09 |
| Liquidez corrente | 1,05 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,32 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -13,49% |
| 3 meses | -11,45% |
| YTD | -12,19% |
| 1 ano | -26,50% |
| 3 anos | -2,06% |
| 5 anos | +48,11% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 2,7500 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-09-08 | 0,7000 $ |
| 2026-06-05 | 0,7000 $ |
| 2026-03-06 | 0,7000 $ |
| 2025-12-05 | 0,6500 $ |
| 2025-09-05 | 0,6500 $ |
| 2025-06-06 | 0,6500 $ |
| 2025-03-07 | 0,6500 $ |
| 2024-12-06 | 0,6000 $ |
| 2024-09-06 | 0,6000 $ |
| 2024-06-07 | 0,6000 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
Empresas relacionadas: AFL · AON · HDB · MFC · MMC · PYPL · SMFG
Explorar setor: Serviços Financeiros · Insurance - Brokers
Mais secções de AJG: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações