Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Willis Towers Watson Public Limited Company

Capitalização 30 bi $ · 52 semanas $ 242 – $ 351 (a 7 % do máximo) · P/L 20,0× · P/L est. 2027 14,3× · Dividendo 1,2 % · 9 anos subindo · Próximos resultados 2 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 9,20 · Preço de fechamento de 3 nov. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/VP 3,9× (cara).
• Negócio: ROE 11,1 % (justo).
• Balanço: Dívida/patrimônio 0,91 (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Um P/VP que a Kaplio aceita para o seu ROE mediano de cinco años 11,1 % (1,2×) $ 99 (-70 %); à mediana dos seus pares (2,9×) $ 244 (-26 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em seguros: 1 de 5 cumprem

• Crescimento do valor patrimonial por ação −0,5 %, não cumpre.
• Dívida / patrimônio líquido 0,91, não cumpre.
• P/B (preço / valor patrimonial) 3,9×, não cumpre.
• Série de aumentos do dividendo 9 anos, no limite.
• Margem operacional 5 anos (aproximação ao índice combinado) 16,3 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Willis Towers Watson Public Limited Company: P/L 20,0×; P/VP 3,9×; ROE 19,9 %; 30,2 bi $. Brown & Brown, Inc. (P/L 21,0×; P/VP 1,8×; ROE 9,7 %; 23,5 bi $), Aon plc (P/L 18,1×; P/VP 6,9×; ROE 40,4 %; 70,0 bi $), Arthur J. Gallagher & Co. (P/L 41,8×; P/VP 2,9×; ROE 7,2 %; 70,1 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

P/VP em cada fechamento: hoje 3,9× · mediana 2,6× · mínimo 1,7× · máximo 4,4× · barata abaixo de 2,3× · cara acima de 3,4×. Esteve mais barata do que hoje 91% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

sólido · Rendimento (últimos 12 meses) 1,2 % · $ 3,68 por ADS em 2025 · Anos subindo 9 · Crescimento 5 anos +6 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout 22 % no exercício de 2025 · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 11,60 por ano ($ 0,97 por mês).