Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Insurance - Brokers, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Marsh & McLennan Companies, Inc. registou receitas de $26.98B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9.4%. O lucro líquido atingiu $4.16B, com CAGR de 5 anos de 15.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 42.4%, margem operacional 21.6%, margem líquida 14.2%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 10.5% em 5 anos.
Ao preço atual de $176.76, MRSH negocia a um P/L de 21.64 e um ROE de 26.53%. A capitalização de mercado é de $84.4B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Preço
| Preço | $176.76 |
| Capitalização | $84.4B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 21.64 |
| Preço / Valor contábil | 5.64 |
| EV / EBITDA | 18.49 |
| Dividend Yield | 2.08% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 26.53% |
| Retorno sobre capital investido | 11.40% |
| Retorno sobre ativos | 6.67% |
| Margem bruta | 42.38% |
| Margem operacional | 21.62% |
| Margem líquida | 14.24% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.47 |
| Liquidez corrente | 1.14 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2.76 |
O que olhar em Seguros
As seguradoras ganham de 2 formas: a subscrever bem (combined ratio) e a investir o float. Buffett construiu a Berkshire assim.
- Op Margin 5 anos (proxy Combined Ratio) — Proxy do combined ratio quando FMP não expõe. ≥10% média 5 anos = disciplina de subscrição (CR <100%)
- Crescimento Book Value / Ação — Como Buffett mede a Berkshire. O valor real que os acionistas acumulam
- Dívida / Equity — Seguradoras alavancadas falham rápido em catástrofes
- P/B (Preço / Valor Contabilístico) — Seguradoras valorizadas por múltiplo de book. Aqui cruza-se com o ROE (qualidade × avaliação)
- Sequência crescimento dividendo — Anos consecutivos a subir dividendo por ação — seguradoras sólidas acumulam décadas
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | $84.4B | 21.64 | 5.64 | 26.5% |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | $29.1B | 19.68 | 3.92 | 20.0% |
| ERIE | Erie Indemnity Company | $11.1B | 20.23 | 4.69 | 24.5% |
| CB | Chubb Limited | $131.8B | 12.13 | 1.80 | 15.2% |
| PGR | The Progressive Corporation | $126.5B | 11.08 | 3.76 | 35.4% |
| AON | Aon plc | $63.8B | 16.61 | 6.70 | 42.6% |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $62.6B | 40.26 | 2.66 | 6.7% |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | $22.9B | 18.57 | 1.78 | 8.4% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -5.16% |
| 3 meses | +8.84% |
| YTD | -4.72% |
| 1 ano | -10.46% |
| 3 anos | -10.61% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $207.83 |
| Mínima 52 sem | $156.60 |
| Volume Médio (90d) | 2.5M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | $0.9900 | 2.24% |
| 2026-04-09 | $0.9000 | 2.04% |
| 2026-01-29 | $0.9000 | 2.04% |
| 2025-10-02 | $0.9000 | 2.04% |
| 2025-07-24 | $0.9000 | 2.04% |
| 2025-04-03 | $0.8150 | 1.84% |
| 2025-01-30 | $0.8150 | 1.84% |
| 2024-10-04 | $0.8150 | 1.84% |
| 2024-07-25 | $0.8150 | 1.84% |
| 2024-04-03 | $0.7100 | 1.61% |
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