Brown & Brown, Inc. (BRO) é uma empresa listada do setor Serviços Financeiros, indústria Insurance - Brokers, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Brown & Brown, Inc. está cara ou barata em 2026?
A 5 de outubro de 2026, a Brown & Brown, Inc. (BRO) negocia a 17,7× os lucros (PER), face a uma mediana de 13,0× nas 393 empresas de seguros acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: no preço. A um P/VC justificado pelo seu ROE del 9,6 % (1,5×) 57 $ (-5 %); à mediana dos seus pares (1,5×) 57 $ (-5 %).
Resumo Kaplio: Brown & Brown, Inc.
Capitalização 20 mil M$ · 52 semanas 54 $ – 96 $ (a 36 % do máximo) · PER 17,7× · PER 2027 esperado 12,4× · Dividendo 1,1 % · 11 anos a subir · Próximos resultados 26 de outubro de 2026 · RPA esperado 1,09 $ · Preço de 5 out. · contas publicadas a 27 jul.
- Avaliação: P/VC 1,6× (no preço).
- Negócio: Margem op. 5 anos 28,0 % (excelente).
- Balanço: Dívida/capital 0,64 (frágil).
- Resultados: 6 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
A um P/VC justificado pelo seu ROE del 9,6 % (1,5×) 57 $ (-5 %); à mediana dos seus pares (1,5×) 57 $ (-5 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em seguros: 3 de 5 cumprem
- Dívida / capital próprio 0,64, não cumpre.
- P/B (preço / valor contabilístico) 1,6×, no limite.
- Margem operacional 5 anos (aproximação ao rácio combinado) 28,0 %, cumpre.
- Crescimento do valor contabilístico por ação 24,4 %, cumpre.
- Série de subidas do dividendo 11 años, cumpre, perto do limiar.
Face aos seus pares (pares de referência) — Brown & Brown, Inc.: PER 17,7×; P/VC 1,6×; ROE 9,6 %; 20,0 mil M$. Willis Towers Watson Public Limited Company (PER 17,8×; P/VC 3,5×; ROE 20,1 %; 26,8 mil M$), Markel Corporation (PER 9,5×; P/VC 1,0×; ROE 12,4 %; 21,5 mil M$), Cincinnati Financial Corporation (PER 7,6×; P/VC 1,5×; ROE 15,0 %; 24,9 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez exercícios?
Precio / valor contable em cada fecho: hoje 1,6× · mediana 3,7× · mínimo 1,5× · máximo 6,0× · barata abaixo de 3,1× · cara acima de 4,5×. Só esteve mais barata do que hoje 1% do tempo nos seus últimos dez exercícios.
Dividendo
sólido · Rendimento 1,10 % (0,63 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +11 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout 18 % · Com 1000 $ investidos hoje receberia 11,00 $ por ano (0,92 $ por mês).
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 9,62 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,79 % |
| Retorno sobre ativos | 4,03 % |
| Margem bruta | 59,02 % |
| Margem operacional | 28,47 % |
| Margem líquida | 17,59 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,64 |
| Liquidez corrente | 1,13 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,58 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -14,69% |
| 3 meses | -10,93% |
| YTD | -23,55% |
| 1 ano | -35,48% |
| 3 anos | -14,21% |
| 5 anos | +2,49% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 0,6600 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-08-12 | 0,1650 $ |
| 2026-05-11 | 0,1650 $ |
| 2026-02-04 | 0,1650 $ |
| 2025-11-05 | 0,1650 $ |
| 2025-08-13 | 0,1500 $ |
| 2025-05-12 | 0,1500 $ |
| 2025-02-05 | 0,1500 $ |
| 2024-11-06 | 0,1500 $ |
| 2024-08-07 | 0,1300 $ |
| 2024-05-03 | 0,1300 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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