CorVel Corporation (CRVL) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: CorVel Corporation

Capitalização 4 mil M$ · 52 semanas 46 $ – 78 $ (a 2 % do máximo) · PER 33,5× · Dividendo não paga · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · Preço de 2 out. · contas publicadas a 5 ago.

• Avaliação: P/VC 9,4× (cara).
• Negócio: Margem op. 5 anos 13,0 % (sólido).
• Balanço: Dívida/capital 0,07 (sólido).
• Resultados: Próximos.

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

A um P/VC justificado pelo seu ROE del 29,9 % (2,0×) 16 $ (-79 %); à mediana dos seus pares (3,2×) 26 $ (-66 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em seguros: 2 de 5 cumprem

• Crescimento do valor contabilístico por ação −8,4 %, não cumpre.
• P/B (preço / valor contabilístico) 9,4×, não cumpre.
• Série de subidas do dividendo 0 años, não cumpre.
• Margem operacional 5 anos (aproximação ao rácio combinado) 13,0 %, cumpre.
• Dívida / capital próprio 0,07, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — CorVel Corporation: PER 33,5×; P/VC 9,4×; ROE 29,9 %; 3,8 mil M$. PJT Partners Inc. (PER 15,4×; P/VC 11,8×; ROE 71,2 %; 3,6 mil M$), Genworth Financial, Inc. (PER 17,5×; P/VC 0,4×; ROE 2,5 %; 3,5 mil M$), Federated Hermes, Inc. (PER 10,3×; P/VC 3,2×; ROE 34,1 %; 4,4 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos dez exercícios?

Precio / valor contable em cada fecho: hoje 9,4× · mediana 4,4× · mínimo 1,6× · máximo 25,6× · barata abaixo de 2,6× · cara acima de 16,9×. Esteve mais barata do que hoje 62% do tempo nos seus últimos dez exercícios.