Painel de avaliação de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) com P/L 14,25, P/VP 1,68, EV/EBITDA 7,5 e dividend yield 2,93 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: cara · P/VP atual 1,7× · Intervalo por múltiplos: $ 13,78 · $ 15,19.
A um P/VP que a Kaplio aceita para o seu ROTCE 11,1 % (1,1×) $ 14 (-36 %); à mediana dos seus pares (1,2×) $ 15 (-29 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. registou receitas de 7,52 tri JPY no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10,6 %. O lucro líquido atingiu 2,43 tri JPY, com CAGR de 5 anos de 25,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 59,0 %, margem operacional 25,5 %, margem líquida 18,5 %.
A $ 21,45 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), MUFG negocia a um P/L de 14,25 e um ROE de 12,34 %. A capitalização de mercado é de 245 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 14,25 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,68 |
| EV / EBITDA | 7,5 |
| Dividend Yield | 2,93 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 245 bi $ | 14,25 | 1,68 | 12,3 % |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 905 bi $ | 14,29 | 2,42 | 17,9 % |
| BAC | Bank of America Corporation | 343 bi $ | 11,83 | 1,19 | 10,7 % |
| HSBC | HSBC Holdings plc | 294 bi $ | 11,30 | 1,51 | 14,2 % |
| C | Citigroup Inc. | 206 bi $ | 12,01 | 0,98 | 9,2 % |
| UBS | UBS Group AG | 148 bi $ | 16,66 | 1,73 | 10,5 % |
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | 118 bi $ | 13,53 | 1,61 | 12,3 % |
| ING | ING Groep N.V. | 89,2 bi $ | 11,99 | 1,61 | 13,5 % |
Preço
| Preço | $ 21,45 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 245 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | JP |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 12,34 % |
| Retorno sobre capital investido | 0,65 % |
| Retorno sobre ativos | 0,62 % |
| Margem bruta | 58,96 % |
| Margem operacional | 25,53 % |
| Margem líquida | 18,51 % |
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