Painel de avaliação de Nicolet Bankshares, Inc. (NIC) com P/L 16,71, P/VP 1,16, EV/EBITDA 13,8 e dividend yield 0,78 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
A um P/VP que a Kaplio aceita para o seu ROTCE 17,2 % (1,5×) $ 231 (+32 %); à mediana dos seus pares (1,1×) $ 164 (-6 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Nicolet Bankshares, Inc. registou receitas de 388,1 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 15,0 %. O lucro líquido atingiu 150,7 mi $, com CAGR de 5 anos de 20,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 64,7 %, margem operacional 36,5 %, margem líquida 28,8 %.
A $ 174,74 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), NIC negocia a um P/L de 16,71 e um ROE de 8,79 %. A capitalização de mercado é de 3,6 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 16,71 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,16 |
| EV / EBITDA | 13,8 |
| Dividend Yield | 0,78 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NIC | Nicolet Bankshares, Inc. | 3,6 bi $ | 16,71 | 1,16 | 8,8 % |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 15,8 bi $ | 12,51 | 1,08 | 8,0 % |
| OZK | Bank OZK | 5,7 bi $ | 8,72 | 0,95 | 10,9 % |
| EFSC | Enterprise Financial Services Corp | 2,3 bi $ | 12,68 | 1,19 | 9,4 % |
| SYBT | Stock Yards Bancorp, Inc. | 2,5 bi $ | 15,62 | 19,0 % | |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | 2,3 bi $ | 11,61 | 1,22 | 10,5 % |
| CHCO | City Holding Company | 2,0 bi $ | 15,88 | 2,61 | 16,4 % |
| FCF | First Commonwealth Financial Corporation | 2,2 bi $ | 12,72 | 1,45 | 11,2 % |
Preço
| Preço | $ 174,74 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 3,6 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 8,79 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,14 % |
| Retorno sobre ativos | 1,17 % |
| Margem bruta | 64,66 % |
| Margem operacional | 36,49 % |
| Margem líquida | 28,84 % |
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