Painel de avaliação de Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) com P/L 103,26, P/VP 10,14, EV/EBITDA 12,38 e rendimento do dividendo 0,95 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Resumo da Análise
Ryan Specialty Holdings, Inc. registou receitas de 3,05 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 24,5 %. O lucro líquido atingiu 63,4 M$, com CAGR de 5 anos de -1,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 90,6 %, margem operacional 20,5 %, margem líquida 2,1 %.
Ao preço atual de 37,98 $, RYAN negocia a um P/L de 103,26 e um ROE de 9,78 %. A capitalização de mercado é de 4,9 mil M$.
Índices de avaliação
| P/L | 103,26 |
| Preço / Valor contabilístico | 10,14 |
| EV / EBITDA | 12,38 |
| Dividend Yield | 0,95 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | -28,57 $ |
| vs Preço Atual | -175,2 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RYAN | Ryan Specialty Holdings, Inc. | 4,9 mil M$ | 103,26 | 10,14 | 9,8 % |
| CADE | Cadence Bank | 7,8 mil M$ | 19,68 | 1,28 | 6,8 % |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 32,7 mil M$ | 7,22 | 1,34 | 18,2 % |
| BOKF | BOK Financial Corporation | 7,6 mil M$ | 12,05 | 1,27 | 10,8 % |
| LNC | Lincoln National Corporation | 7,8 mil M$ | 3,36 | 0,68 | 10,8 % |
| FAF | First American Financial Corporation | 6,4 mil M$ | 8,63 | 1,15 | 13,6 % |
| MTG | MGIC Investment Corporation | 5,8 mil M$ | 8,40 | 1,13 | 14,3 % |
| ESNT | Essent Group Ltd. | 5,8 mil M$ | 8,33 | 0,96 | 12,0 % |
Preço
| Preço | 37,98 $ |
| Capitalização | 4,9 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 9,78 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,32 % |
| Retorno sobre ativos | 0,60 % |
| Margem bruta | 90,58 % |
| Margem operacional | 20,49 % |
| Margem líquida | 2,08 % |
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