Painel de avaliação de Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) com P/L 7,41, P/VP 0,60, EV/EBITDA 17,2 e dividend yield 16,41%. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
A quanto estaria cotada aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: barata · P/L atual 7,4× · Intervalo por múltiplos: US$ 16,78 · US$ 16,78.
Pela mediana do seu setor (12,9×) US$ 17 (+74%). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Blue Owl Technology Finance Corp. registou receitas de 1,07 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 44,5%. O lucro líquido atingiu 720,4 mi $, com CAGR de 5 anos de 42,6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 77,5%, margem operacional 48,3%, margem líquida 27,2%.
A US$ 9,63 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), OTF negocia a um P/L de 7,41 e um ROE de 4,80%. A capitalização de mercado é de US$ 4,4 bi.
Índices de avaliação
| P/L | 7,41 |
| Preço / Valor patrimonial | 0,60 |
| EV / EBITDA | 17,2 |
| Dividend Yield | 16,41% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OTF | Blue Owl Technology Finance Corp. | US$ 4,4 bi | 7,41 | 0,60 | 4,8% |
| HON | Honeywell International Inc. | US$ 71,0 bi | 10,13 | 3,14 | 36,2% |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | US$ 15,5 bi | 12,34 | 1,06 | 8,0% |
| HLNE | Hamilton Lane Incorporated | US$ 4,9 bi | 13,15 | 3,55 | 30,3% |
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | US$ 2,8 bi | 1,48 | -110,4% | |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | US$ 9,6 bi | 12,80 | 3,21 | 26,9% |
| JHG | Janus Henderson Group plc | US$ 8,0 bi | 10,23 | 1,50 | 15,4% |
| OBDC | Blue Owl Capital Corporation | US$ 5,2 bi | 18,75 | 0,74 | 4,0% |
Preço
| Preço | US$ 9,63 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026) |
| Capitalização | US$ 4,4 bi |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 4,80% |
| Retorno sobre capital investido | 4,39% |
| Retorno sobre ativos | 2,49% |
| Margem bruta | 77,47% |
| Margem operacional | 48,26% |
| Margem líquida | 27,20% |
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