Painel de avaliação de Provident Financial Services, Inc. (PFS) com P/L 9,64, P/VP 1,04, EV/EBITDA 11,76 e dividend yield 4,18 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Resumo da Análise
Provident Financial Services, Inc. registou receitas de 1,38 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 26,0 %. O lucro líquido atingiu 291,2 mi $, com CAGR de 5 anos de 24,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 62,9 %, margem operacional 28,6 %, margem líquida 22,8 %.
A $ 22,94 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), PFS negocia a um P/L de 9,64 e um ROE de 10,82 %. A capitalização de mercado é de 3,0 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 9,64 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,04 |
| EV / EBITDA | 11,76 |
| Dividend Yield | 4,18 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 65,33 |
| vs Preço Atual | +184,8 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PFS | Provident Financial Services, Inc. | 3,0 bi $ | 9,64 | 1,04 | 10,8 % |
| FFBC | First Financial Bancorp. | 3,4 bi $ | 11,35 | 1,17 | 10,2 % |
| SFNC | Simmons First National Corporation | 3,3 bi $ | 12,94 | 1,00 | 7,6 % |
| CVBF | CVB Financial Corp. | 4,0 bi $ | 14,29 | 1,26 | 8,5 % |
| TOWN | TowneBank | 3,4 bi $ | 10,18 | 1,07 | 12,4 % |
| TRMK | Trustmark Corporation | 2,6 bi $ | 11,05 | 1,22 | 11,1 % |
| WAFD | WaFd, Inc. | 2,2 bi $ | 8,87 | 0,72 | 8,5 % |
| NBTB | NBT Bancorp Inc. | 2,7 bi $ | 12,55 | 1,39 | 11,3 % |
Preço
| Preço | $ 22,94 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 3,0 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 10,82 % |
| Retorno sobre capital investido | 1,11 % |
| Retorno sobre ativos | 1,20 % |
| Margem bruta | 62,88 % |
| Margem operacional | 28,61 % |
| Margem líquida | 22,80 % |
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